有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/05/31-2023/11/30)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,251,891,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,660,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,226,231,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,138,194,973 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9559 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,244,819,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,837,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,202,982,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,297,936,446 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7905 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,513,021,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,912,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,486,108,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 541,701,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21.2038 | 円 |
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