有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,742,175,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,865,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,648,309,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,736,107,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6774 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,050,103,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,141,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,013,962,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,165,048,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1004 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,811,551,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,598,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,798,952,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,029,167,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20.2095 | 円 |
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