有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,799,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,716,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,522,082,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,825,949,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9289 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2016年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,110,021,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,628,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,067,392,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,016,120,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0174 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,568,294,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,792,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,381,501,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 845,951,763 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7257 | 円 |
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