- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/12/01-2023/05/30)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2023年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,571,393,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,762,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,500,631,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,272,392,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9653 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2023年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,823,033,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,993,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,744,040,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,541,930,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7511 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2023年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,434,706,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,668,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,313,037,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,010,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20.1190 | 円 |
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