有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/01-2024/05/30)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2024年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,521,853,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,323,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,475,529,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,238,349,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9991 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2024年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,818,865,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,512,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,783,352,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,662,481,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2173 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2024年6月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,404,345,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,145,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,310,199,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,546,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25.3931 | 円 |
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