有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2022年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,229,256,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,498,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,212,758,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,555,772,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0651 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2022年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,679,165,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,604,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,645,561,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,117,309,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5856 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2022年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,908,218,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,963,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,882,255,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,616,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17.5145 | 円 |
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