有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,754,767,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,608,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,580,158,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,604,300,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5151 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,125,708,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,075,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,061,632,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,375,609,616 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9943 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,970,249,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,674,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,851,574,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,157,232,507 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.5227 | 円 |
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