有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,342,792,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,842,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,314,949,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,254,350,447 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8455 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,142,518,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,337,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,122,181,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,035,176,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5168 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,518,528,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,652,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,480,875,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,219,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7001 | 円 |
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