有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2017年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,841,772,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,099,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,703,672,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,117,351,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4197 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2017年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,078,485,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,062,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,050,422,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,820,790,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7738 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2017年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,917,602,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,998,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,864,604,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,931,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.9367 | 円 |
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