有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,378,770,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,561,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,179,208,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,909,062,131 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1241 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,702,627,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,621,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,682,006,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,087,572,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7218 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,994,953,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,551,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,879,402,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,048,575,102 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.3291 | 円 |
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