有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,170,687,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,505,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,145,181,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 959,639,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2354 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,720,813,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,314,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,688,499,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,885,767,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4863 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,869,182,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,926,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,845,256,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,388,056 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.1597 | 円 |
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