有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	293,326,089	8.8715	2,602,259,137	8.8592	2,598,634,487	100.78

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	695,916,327	8.8694	6,172,383,804	8.8592	6,165,261,924	100.15

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.78

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	87,536	2,306.51 201,902,867	2,221.75 194,482,941	2.21
2	INNOVATION GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	3,140,057	57.21 179,665,098	58.69 184,303,133	2.09
3	LEONI AG	ユーロ ドイツ	株式 自動車・自動車部品	20,581	8,117.85 167,073,618	8,021.98 165,100,370	1.87
4	SAFESTORE HOLDINGS LTD	イギリス・ポンドイギリス	株式 不動産	464,662	361.14 167,808,944	353.89 164,439,932	1.87
5	PANDORA A/S	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 耐久消費財・アパレル	21,074	7,506.25 158,186,828	7,733.50 162,975,673	1.85
6	SAF HOLLAND SA	ユーロ ルクセンブルグ	株式 自動車・自動車部品	98,976	1,659.04 164,205,641	1,617.54 160,097,188	1.82
7	TELEPERFORMANCE	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	25,793	6,386.07 164,715,915	6,127.13 158,037,141	1.79
8	PROVIDENT FINANCIAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	39,459	3,590.48 141,676,867	3,925.61 154,900,495	1.76
9	BRAMMER PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	188,732	843.20 159,139,861	810.50 152,966,880	1.74
10	REGUS PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	453,586	335.30 152,088,020	310.73 140,944,592	1.60
11	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	22,793	5,964.24 135,942,972	6,137.00 139,880,561	1.59
12	SIKA AG-BEARER	スイス・フラン スイス	株式 素材	333	410,292.64 136,627,451	409,991.04 136,527,016	1.55
13	HELLERMANNTYTON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	256,096	534.16 136,798,658	530.84 135,945,296	1.54
14	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	124,690	1,096.62 136,737,996	1,078.82 134,517,816	1.53
15	GEA GROUP AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	27,635	4,427.12 122,343,572	4,810.42 132,936,006	1.51
16	AMER SPORTS CORPORATION	ユーロ フィンランド	株式 耐久消費財・アパレル	64,094	2,099.27 134,550,907	2,067.73 132,529,375	1.50
17	TAYLOR WIMPEY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	666,166	187.11 124,650,978	196.45 130,870,267	1.49
18	AAK AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 食品・飲料・タバコ	19,537	6,606.54 129,072,091	6,629.52 129,521,029	1.47
19	CLARIANT AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 素材	65,078	2,099.47 136,629,846	1,981.70 128,965,020	1.46
20	UDG HEALTHCARE PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	214,356	581.07 124,557,038	588.67 126,184,582	1.43
21	SOPRA SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	10,780	11,342.78 122,275,236	11,185.13 120,575,698	1.37
22	DEUTSCHE WOHNEN (BR)	ユーロ ドイツ	株式 不動産	55,142	2,183.76 120,417,129	2,179.77 120,196,634	1.36
23	PADDY POWER PLC	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	17,692	7,244.10 128,162,767	6,717.72 118,849,843	1.35
24	SFS GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 資本財	15,073	7,735.19 116,592,579	7,883.57 118,829,020	1.35
25	CINEWORLD GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア	208,250	592.35 123,358,573	566.23 117,916,647	1.34
26	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	114,419	1,033.93 118,301,695	992.62 113,574,873	1.29
27	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	23,654	5,197.99 122,953,341	4,795.90 113,442,200	1.29
28	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	42,701	2,746.91 117,295,908	2,645.87 112,981,307	1.28
29	ARCADIS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	32,010	3,599.61 115,223,525	3,470.20 111,081,034	1.26
30	STHREE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	164,656	627.56 103,332,307	673.26 110,855,804	1.26

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種		投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー		6.34
		素材		5.86
		資本財		13.58
		商業・専門サービス		8.74
		運輸		1.24
		自動車・自動車部品		3.69
		耐久消費財・アパレル		4.84
		消費者サービス		1.97
		メディア		2.28
		小売		1.01
		食品・生活必需品小売り		1.50
		食品・飲料・タバコ		1.47
		ヘルスケア機器・サービス		5.33
		銀行		1.87
		各種金融		9.58
		不動産		6.19
		ソフトウェア・サービス		13.04
		電気通信サービス		3.51
		公益事業		1.10
		半導体・半導体製造装置		3.43
	小計			96.57
投資信託受益証券	外国	-		0.93
	小計			0.93
投資証券	外国	-		1.71
	小計			1.71
合計(対純資産総額比)				99.21