有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/12/01-2023/05/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2023年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	126,029,139	19.4895	2,456,251,891	20.1190	2,535,580,247	101.40

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	485,027,519	19.4895	9,452,971,108	20.1190	9,758,268,654	100.15

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2023年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.40

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	339,462	854.37 290,028,355	812.30 275,744,303	2.24
2	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 金融サービス	19,108	12,250.44 234,081,407	13,008.03 248,557,494	2.02
3	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	885,483	245.88 217,726,809	231.98 205,414,876	1.67
4	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	254,425	726.53 184,848,921	748.60 190,462,555	1.55
5	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,475,892	124.40 183,609,820	127.15 187,660,036	1.52
6	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	28,515	7,073.08 201,689,104	6,477.36 184,701,920	1.50
7	ASR NEDERLAND NV	ユーロ オランダ	株式 保険	28,349	6,415.89 181,884,235	6,356.01 180,186,470	1.46
8	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	238,914	684.77 163,601,617	718.66 171,696,979	1.39
9	APPLUS SERVICES SA	ユーロ スペイン	株式 商業・専門サービス	113,868	1,418.40 161,510,371	1,468.83 167,252,962	1.36
10	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A(OTE S.A)	ユーロ ギリシャ	株式 電気通信サービス	66,655	2,255.25 150,324,088	2,458.56 163,875,316	1.33
11	CRANSWICK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	27,087	5,799.51 157,091,462	5,942.22 160,956,804	1.31
12	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 金融サービス	15,965	9,913.04 158,261,683	9,850.00 157,255,250	1.28
13	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	62,415	2,466.16 153,925,750	2,500.01 156,038,232	1.27
14	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	ユーロ ドイツ	株式 自動車・自動車部品	13,335	9,589.96 127,882,116	11,670.28 155,623,183	1.26
15	GN STORE NORDIC LTD	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 耐久消費財・アパレル	42,388	3,799.27 161,043,795	3,578.16 151,670,876	1.23
16	SCOR SE	ユーロ フランス	株式 保険	35,313	3,947.88 139,411,486	4,242.59 149,818,651	1.22
17	REXEL SA	ユーロ フランス	株式 資本財	42,242	3,044.83 128,619,793	3,498.72 147,792,930	1.20
18	IMERYS	ユーロ フランス	株式 素材	26,042	5,412.37 140,949,098	5,673.60 147,751,891	1.20
19	DOWLAIS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 自動車・自動車部品	622,020	246.04 153,045,750	233.26 145,093,162	1.18
20	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 金融サービス	29,197	4,694.90 137,077,112	4,925.00 143,795,225	1.17
21	JTC PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 金融サービス	109,207	1,314.30 143,531,605	1,303.52 142,353,371	1.16
22	AUTOLIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	11,549	12,203.80 140,941,782	12,303.85 142,097,179	1.15
23	UNIPHAR PLC	ユーロ アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	300,706	512.20 154,021,613	472.01 141,936,840	1.15
24	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	227,894	682.03 155,432,276	619.83 141,256,585	1.15
25	FORBO HOLDING AS (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	681	215,349.84 146,653,241	203,744.16 138,749,772	1.13
26	SCHIBSTED ASA A SHARES	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 メディア・娯楽	53,802	2,753.15 148,124,976	2,568.49 138,189,764	1.12
27	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	155,785	868.69 135,329,058	878.15 136,802,161	1.11
28	AALBERTS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	22,588	6,351.28 143,462,712	5,969.89 134,847,830	1.10
29	IPSOS SA	ユーロ フランス	株式 メディア・娯楽	16,887	7,296.88 123,222,412	7,950.92 134,267,186	1.09
30	LANXESS AG	ユーロ ドイツ	株式 素材	30,574	5,253.97 160,634,892	4,357.64 133,230,485	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.71
		素材	12.53
		資本財	10.71
		商業・専門サービス	8.24
		運輸	2.45
		自動車・自動車部品	4.77
		耐久消費財・アパレル	6.14
		消費者サービス	1.99
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.70
		生活必需品流通・小売り	0.67
		食品・飲料・タバコ	4.68
		ヘルスケア機器・サービス	3.67
		銀行	2.61
		金融サービス	10.31
		保険	4.16
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.63
		ソフトウェア・サービス	5.22
		電気通信サービス	3.29
		公益事業	0.82
		半導体・半導体製造装置	1.70
		メディア・娯楽	6.26
		不動産管理・開発	0.74
	小計		96.00
投資証券	外国	-	3.06
	小計		3.06
合計(対純資産総額比)			99.06