有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	376,843,406	10.5045	3,958,584,641	8.7257	3,288,222,507	93.36

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	466,909,179	10.5757	4,937,903,467	8.7257	4,074,109,423	100.17

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.36

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CONWERT IMMOBIL INVEST AG	ユーロ オーストリア	株式 不動産	99,305	1,667.80 165,621,494	1,658.66 164,712,734	2.23
2	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	526,274	280.14 147,431,367	305.89 160,979,901	2.18
3	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	27,538	4,288.48 118,096,192	4,164.94 114,694,114	1.55
4	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	34,067	3,948.17 134,502,335	3,352.20 114,199,361	1.55
5	BOOKER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・生活必需品小売り	469,838	252.04 118,420,137	240.42 112,957,591	1.53
6	D CARNEGIE &CO AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 不動産	96,468	1,161.28 112,026,359	1,152.16 111,146,570	1.51
7	SIKA AG-BEARER	スイス・フラン スイス	株式 素材	260	450,960.44 117,249,714	425,533.50 110,638,710	1.50
8	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	3,790	32,125.15 121,754,327	28,920.52 109,608,761	1.48
9	ROYAL UNIBREW AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	24,202	4,681.67 113,305,825	4,481.73 108,466,877	1.47
10	SFS GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 資本財	15,281	7,517.75 114,878,867	7,086.97 108,296,011	1.47
11	ESURE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	298,852	394.46 117,887,700	360.56 107,753,494	1.46
12	TELEPERFORMANCE	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	12,518	8,983.04 112,449,778	8,588.40 107,509,606	1.46
13	ASM INTERNATIONAL NV (NETH)	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	27,202	4,139.77 112,610,135	3,942.45 107,242,561	1.45
14	PORR AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	37,613	3,088.53 116,168,878	2,826.00 106,294,523	1.44
15	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	64,963	1,688.72 109,704,577	1,633.36 106,107,705	1.44
16	ST JAMES PLACE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	95,636	1,289.98 123,368,642	1,087.21 103,976,468	1.41
17	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	229,294	566.80 129,964,400	446.12 102,292,868	1.39
18	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	197,816	603.97 119,476,749	512.47 101,374,211	1.37
19	CLARIANT AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 素材	58,429	1,852.38 108,232,950	1,720.00 100,497,640	1.36
20	LIVANOVA PLC (UK)	アメリカ・ドル イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,467	5,181.00 100,858,604	5,072.95 98,755,086	1.34
21	FLUGHAFEN ZURICH AIRPORT	スイス・フラン スイス	株式 運輸	5,553	18,271.67 101,462,600	17,767.34 98,662,022	1.34
22	GRAND CITY PROPERTIES SA	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	46,650	2,125.93 99,175,014	2,106.49 98,267,844	1.33
23	HEADLAM GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	166,472	684.43 113,939,671	587.55 97,810,698	1.33
24	KCI KONECRANES OYJ	ユーロ フィンランド	株式 資本財	37,600	2,753.36 103,526,610	2,562.34 96,343,833	1.31
25	REZIDOR HOTEL GROUP AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 消費者サービス	232,922	401.28 93,466,940	413.44 96,299,271	1.30
26	THE NAVIGATOR COMPANY SA	ユーロ ポルトガル	株式 素材	328,198	333.90 109,586,759	292.38 95,958,806	1.30
27	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	142,559	786.88 112,178,082	667.92 95,218,464	1.29
28	SUNRISE COMMUNICATIONS AG	スイス・フラン スイス	株式 電気通信サービス	14,401	6,283.18 90,484,161	6,587.89 94,872,189	1.29
29	APPLEGREEN PLC	ユーロ アイルランド	株式 小売	209,866	503.31 105,628,915	451.84 94,825,958	1.28
30	CELLNEX TELECOM SAU	ユーロ スペイン	株式 電気通信サービス	59,327	1,635.77 97,045,742	1,590.02 94,331,175	1.28

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種		投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー		4.62
		素材		9.57
		資本財		11.46
		商業・専門サービス		4.22
		運輸		4.89
		耐久消費財・アパレル		2.06
		消費者サービス		2.69
		小売		3.84
		食品・生活必需品小売り		1.53
		食品・飲料・タバコ		4.18
		ヘルスケア機器・サービス		4.67
		銀行		2.16
		各種金融		10.44
		保険		2.87
		不動産		7.83
		ソフトウェア・サービス		8.32
		テクノロジー・ハードウェア及び機器		0.93
		電気通信サービス		3.62
		公益事業		1.09
		半導体・半導体製造装置		2.62
	小計			93.61
投資証券	外国	-		3.50
	小計			3.50
合計(対純資産総額比)				97.11