有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	234,452,165	19.1365	4,486,603,640	20.2095	4,738,161,028	101.93

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	793,480,575	19.1337	15,182,284,348	20.2095	16,035,845,680	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.93

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	250,807	1,407.25 352,948,302	1,446.84 362,876,797	1.74
2	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	29,082	11,268.09 327,698,767	12,123.26 352,568,763	1.70
3	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	538,573	584.47 314,784,393	645.80 347,809,581	1.67
4	VISTRY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	163,942	1,701.43 278,935,902	1,863.66 305,531,524	1.47
5	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	505,814	574.24 290,460,654	597.74 302,343,135	1.45
6	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	692,373	368.85 255,381,947	413.87 286,552,301	1.38
7	REXEL SA	ユーロ フランス	株式 資本財	113,377	2,150.80 243,851,795	2,375.28 269,302,347	1.29
8	SIG COMBIBLOC GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	82,316	3,106.27 255,695,885	3,184.24 262,114,163	1.26
9	AALBERTS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	34,647	7,057.98 244,537,860	7,561.75 261,991,931	1.26
10	URBAN LOGISTICS REIT PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	887,722	268.56 238,411,236	294.96 261,838,930	1.26
11	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	1,541,607	161.13 248,413,194	169.21 260,857,787	1.25
12	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	27,323	8,746.22 238,973,012	9,485.16 259,163,135	1.25
13	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	2,407,825	97.80 235,488,174	106.81 257,168,038	1.24
14	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 各種金融	21,761	11,680.64 254,182,515	11,804.63 256,880,542	1.24
15	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	ユーロ フランス	株式 各種金融	57,848	4,437.34 256,691,244	4,413.85 255,332,290	1.23
16	CENTRICA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	2,316,039	101.21 234,421,315	110.22 255,274,744	1.23
17	ASR NEDERLAND NV	ユーロ オランダ	株式 保険	47,803	4,912.39 234,827,285	5,310.45 253,855,532	1.22
18	DKSH HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 商業・専門サービス	25,949	9,337.68 242,303,458	9,501.17 246,545,808	1.19
19	ENDEAVOUR MINING PLC	カナダ・ドル イギリス	株式 素材	97,415	2,697.59 262,786,548	2,481.50 241,735,556	1.16
20	TRITAX EUROBOX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 不動産	1,315,862	170.76 224,701,858	182.25 239,818,164	1.15
21	AMS AG	スイス・フラン オーストリア	株式 半導体・半導体製造装置	113,557	2,092.64 237,634,647	2,103.96 238,919,930	1.15
22	INWIT SPA	ユーロ イタリア	株式 電気通信サービス	172,193	1,340.99 230,909,134	1,384.71 238,437,558	1.15
23	ESSENTRA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 素材	452,874	479.69 217,239,853	522.38 236,573,497	1.14
24	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	42,572	5,348.29 227,687,819	5,502.30 234,243,983	1.13
25	CRANEWARE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	63,215	4,005.19 253,188,212	3,694.71 233,561,219	1.12
26	UNIPHAR PLC	ユーロ アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	355,357	569.02 202,206,519	652.55 231,888,210	1.11
27	HEXPOL AB B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 素材	148,938	1,386.74 206,539,622	1,544.09 229,973,378	1.11
28	KENMARE RESOURCES PLC (UK)	イギリス・ポンド アイルランド	株式 素材	322,492	648.90 209,266,090	712.55 229,792,190	1.10
29	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	317,183	600.77 190,556,822	720.31 228,471,228	1.10
30	CRANSWICK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	38,871	5,570.01 216,511,905	5,871.18 228,218,513	1.10

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	放送・出版	0.32
		エネルギー	1.64
		素材	13.29
		資本財	7.01
		商業・専門サービス	7.67
		運輸	2.97
		自動車・自動車部品	3.34
		耐久消費財・アパレル	5.50
		消費者サービス	1.76
		小売	4.64
		食品・生活必需品小売り	0.51
		食品・飲料・タバコ	5.57
		ヘルスケア機器・サービス	4.29
		銀行	1.93
		各種金融	10.14
		保険	4.87
		不動産	2.78
		ソフトウェア・サービス	5.92
		電気通信サービス	3.26
		公益事業	1.23
		半導体・半導体製造装置	1.78
		メディア・娯楽	5.40
	小計		95.81
投資信託受益証券	外国	-	0.64
	小計		0.64
投資証券	外国	-	2.93
	小計		2.93
合計(対純資産総額比)			99.38