有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	807,912,753	14.0642	11,362,725,192	14.5227	11,733,074,537	101.32

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	2,348,355,576	14.0601	33,018,320,644	14.5227	34,104,463,523	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.32

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	RUBIS & CIE SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	130,972	8,048.13 1,054,080,007	7,943.92 1,040,430,802	2.27
2	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	129,247	6,856.91 886,235,241	7,127.53 921,211,973	2.01
3	ROYAL UNIBREW AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	118,938	6,468.92 769,400,776	6,706.21 797,623,442	1.74
4	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	340,798	2,023.75 689,692,805	2,138.16 728,680,651	1.59
5	LADBROKES CORAL GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	2,564,721	207.12 531,217,747	274.12 703,035,677	1.53
6	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	634,275	1,009.83 640,515,195	1,106.96 702,114,357	1.53
7	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	5,235,300	125.65 657,840,964	133.87 700,838,878	1.53
8	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	33,486	20,595.76 689,669,818	20,915.70 700,383,130	1.53
9	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	879,965	767.46 675,343,918	780.76 687,043,972	1.50
10	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	164,223	3,994.14 655,930,107	4,181.00 686,616,363	1.50
11	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	638,705	1,088.62 695,310,206	1,071.83 684,582,170	1.49
12	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	143,908	4,967.88 714,918,891	4,748.54 683,352,692	1.49
13	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	1,277,645	511.46 653,469,146	531.98 679,677,689	1.48
14	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	178,723	3,962.52 708,194,365	3,782.37 675,996,191	1.47
15	ANIMA HOLDING SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	777,714	791.20 615,330,626	808.97 629,143,639	1.37
16	APPLEGREEN PLC	ユーロ アイルランド	株式 小売	843,868	769.15 649,067,823	738.12 622,877,367	1.36
17	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 各種金融	94,365	6,690.4810 631,347,245	6,587.7708 621,654,991	1.36
18	UNITED INTERNET AG (REG)	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	77,018	7,474.16 575,645,428	7,732.06 595,507,951	1.30
19	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	63,225	9,547.97 603,670,589	9,418.81 595,504,388	1.30
20	RENEWI PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	3,760,633	156.95 590,249,428	157.42 591,999,597	1.29
21	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	471,337	1,230.87 580,155,598	1,233.83 581,551,616	1.27
22	SLIGRO FOOD GROUP NV	ユーロ オランダ	株式 食品・生活必需品小売り	107,136	5,214.02 558,609,299	5,390.18 577,482,142	1.26
23	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	686,700	785.70 539,544,629	838.65 575,902,397	1.26
24	LIVANOVA PLC	アメリカ・ドル イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	63,558	9,875.86 627,690,121	9,055.82 575,569,807	1.26
25	EMIS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	371,911	1,420.14 528,165,843	1,542.29 573,595,545	1.25
26	URBAN & CIVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 不動産	1,323,028	419.44 554,933,019	431.54 570,936,857	1.25
27	LEONARDO SPA	ユーロ イタリア	株式 資本財	419,277	1,353.00 567,282,949	1,346.03 564,357,952	1.23
28	KCI KONECRANES OYJ	ユーロ フィンランド	株式 資本財	105,252	5,110.67 537,908,839	5,205.99 547,940,354	1.20
29	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	288,555	2,044.52 589,959,268	1,887.81 544,737,187	1.19
30	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	1,205,583	399.23 481,315,221	444.91 536,375,449	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.73
		素材	7.95
		資本財	11.12
		商業・専門サービス	3.13
		運輸	4.76
		耐久消費財・アパレル	6.38
		消費者サービス	3.46
		小売	5.34
		食品・生活必需品小売り	1.26
		食品・飲料・タバコ	5.15
		ヘルスケア機器・サービス	4.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.89
		銀行	1.49
		各種金融	11.67
		保険	0.33
		不動産	4.15
		ソフトウェア・サービス	8.59
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.30
		電気通信サービス	5.46
		公益事業	2.27
		半導体・半導体製造装置	0.64
	小計		93.12
投資信託受益証券	外国	-	2.17
	小計		2.17
投資証券	外国	-	2.10
	小計		2.10
合計(対純資産総額比)			97.39