有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2020年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	260,971,362	11.5925	3,025,325,207	11.8201	3,084,707,595	101.00

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	832,150,496	11.5868	9,641,979,590	11.8201	9,836,102,077	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2020年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.00

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	30,144	8,083.90 243,681,322	8,038.62 242,316,161	1.87
2	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	230,308	952.08 219,272,642	1,020.99 235,142,061	1.82
3	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	491,832	417.72 205,451,014	445.57 219,147,748	1.69
4	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	23,036	8,920.57 205,494,324	8,917.92 205,433,274	1.59
5	AALBERTS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	55,963	2,984.62 167,028,400	3,506.48 196,232,961	1.52
6	ADO PROPERTIES SA	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	64,439	3,157.76 203,483,309	2,954.35 190,375,488	1.47
7	SOFTWARE AG BEARER	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	45,205	4,211.16 190,365,596	4,196.63 189,708,785	1.47
8	SIG COMBIBLOC GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	110,497	1,818.31 200,918,153	1,708.49 188,782,997	1.46
9	HELLOFRESH AG	ユーロ ドイツ	株式 小売	33,417	4,431.52 148,088,371	5,647.17 188,711,519	1.46
10	SHURGARD SELF STORAGE EUROPE S	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	46,929	3,571.86 167,623,817	3,910.88 183,533,875	1.42
11	WIENERBERGER AG	ユーロ オーストリア	株式 素材	74,043	2,179.44 161,372,275	2,362.27 174,909,616	1.35
12	SEMAFO INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	484,596	373.51 181,002,421	359.33 174,128,911	1.35
13	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	506,506	332.07 168,195,477	341.88 173,162,143	1.34
14	SHOP APOTHEKE EUROPE NV	ユーロ オランダ	株式 小売	14,276	11,224.11 160,235,480	12,083.78 172,508,100	1.33
15	ROYAL UNIBREW AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	19,251	8,726.25 167,989,038	8,937.50 172,055,812	1.33
16	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 各種金融	15,928	10,037.53 159,877,809	10,721.63 170,774,186	1.32
17	KENMARE RESOURCES PLC (UK)	イギリス・ポンド アイルランド	株式 素材	631,588	294.17 185,795,631	266.35 168,220,369	1.30
18	VIDRALA SA	ユーロ スペイン	株式 素材	16,271	10,424.98 169,624,979	10,219.15 166,275,822	1.28
19	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	571,731	265.68 151,898,949	285.56 163,262,960	1.26
20	BOOZT AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 小売	160,570	801.57 128,708,094	1,011.78 162,461,514	1.26
21	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC (GER)	ユーロ イギリス	株式 半導体・半導体製造装置	34,680	4,300.76 149,150,412	4,673.69 162,083,499	1.25
22	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	ユーロ オランダ	株式 小売	14,157	11,812.56 167,230,479	11,362.15 160,853,917	1.24
23	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	147,002	1,013.70 149,016,147	1,079.29 158,658,369	1.23
24	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	48,948	2,949.50 144,372,556	3,218.31 157,529,661	1.22
25	BOLIDEN AB (SWED)	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 素材	65,193	2,358.51 153,758,342	2,402.40 156,619,663	1.21
26	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	627,418	228.57 143,415,049	248.46 155,885,923	1.20
27	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	42,101	3,634.82 153,029,624	3,661.46 154,151,093	1.19
28	TELE2 AB B SHS	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 電気通信サービス	105,958	1,447.21 153,344,006	1,436.82 152,242,573	1.18
29	GEMFIELDS GROUP LTD	南アフリカ・ランド ガーンジィ	株式 素材	14,846,801	9.90 147,067,956	10.22 151,692,735	1.17
30	SDL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	226,456	642.67 145,537,270	662.55 150,038,422	1.16

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.35
		素材	15.52
		資本財	10.42
		商業・専門サービス	4.86
		運輸	3.17
		自動車・自動車部品	1.63
		耐久消費財・アパレル	4.06
		消費者サービス	3.45
		小売	10.04
		食品・飲料・タバコ	3.15
		ヘルスケア機器・サービス	2.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.89
		銀行	2.61
		各種金融	7.83
		保険	1.06
		不動産	4.63
		ソフトウェア・サービス	5.32
		電気通信サービス	4.40
		公益事業	2.03
		半導体・半導体製造装置	2.21
		メディア・娯楽	2.85
	小計		97.22
投資信託受益証券	外国	-	0.65
	小計		0.65
投資証券	外国	-	1.26
	小計		1.26
合計(対純資産総額比)			99.13