有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/01-2024/05/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2024年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	98,896,616	25.4970	2,521,569,073	25.3931	2,511,291,659	101.44

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	464,649,444	25.4909	11,844,343,782	25.3931	11,798,889,796	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2024年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.44

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	50,947	14,412.5060 734,273,943	14,237.9046 725,378,525	5.07
2	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	286,528	1,007.22 288,598,451	1,019.43 292,096,614	2.04
3	GN STORE NORDIC LTD	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 耐久消費財・アパレル	44,996	4,957.26 223,056,870	4,544.92 204,503,445	1.43
4	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	269,465	742.29 200,022,532	749.62 201,996,439	1.41
5	JTC PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 金融サービス	95,363	1,851.66 176,580,615	1,981.90 188,999,471	1.32
6	JOHN WOOD GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	444,277	377.65 167,785,153	414.29 184,057,420	1.29
7	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	534,072	341.84 182,570,590	326.38 174,311,443	1.22
8	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,009,418	173.56 175,203,106	164.82 166,371,063	1.16
9	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	ユーロ スペイン	株式 保険	25,503	6,445.14 164,370,456	6,522.69 166,348,175	1.16
10	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 金融サービス	7,700	19,912.58 153,326,896	20,736.31 159,669,556	1.12
11	FORBO HOLDING AS (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	814	195,902.58 159,464,700	190,530.48 155,091,810	1.08
12	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	92,439	1,595.28 147,466,383	1,660.40 153,485,419	1.07
13	ELOPAK ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	278,294	546.65 152,129,415	545.90 151,919,581	1.06
14	SCOR SE	ユーロ フランス	株式 保険	36,374	4,520.62 164,433,196	4,142.81 150,690,687	1.05
15	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	120,395	1,407.06 169,403,493	1,245.30 149,927,604	1.05
16	SPECTRIS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,560	6,364.15 169,031,940	5,620.12 149,270,323	1.04
17	MOLTEN VENTURES PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	187,598	660.29 123,869,571	772.21 144,864,413	1.01
18	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	142,925	879.03 125,635,877	1,009.26 144,248,599	1.01
19	RS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	99,845	1,464.03 146,176,932	1,444.71 144,246,870	1.01
20	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	19,343	7,790.27 150,687,213	7,453.27 144,168,649	1.01
21	TELEPERFORMANCE	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	8,213	17,560.42 144,223,786	17,474.26 143,516,113	1.00
22	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	58,696	1,978.84 116,150,170	2,433.62 142,843,806	1.00
23	BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	126,510	1,181.20 149,433,789	1,126.26 142,483,380	1.00
24	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	108,674	1,364.85 148,324,100	1,309.71 142,331,207	0.99
25	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A(OTE S.A)	ユーロ ギリシャ	株式 電気通信サービス	60,426	2,369.71 143,192,228	2,348.86 141,932,087	0.99
26	INWIT SPA	ユーロ イタリア	株式 電気通信サービス	83,956	1,692.18 142,068,702	1,689.70 141,860,087	0.99
27	WATCHES OF SWITZERLAND GRP LTD	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	164,501	786.24 129,338,370	861.53 141,723,256	0.99
28	FUTURE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	62,640	2,083.63 130,518,908	2,252.52 141,098,078	0.99
29	CREST NICHOLSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	287,942	464.74 133,820,559	484.28 139,445,242	0.97
30	DERWENT LONDON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	30,229	4,672.87 141,256,355	4,562.02 137,905,350	0.96

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.62
		素材	8.99
		資本財	10.89
		商業・専門サービス	5.25
		運輸	1.57
		自動車・自動車部品	2.94
		耐久消費財・アパレル	5.79
		消費者サービス	3.23
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.15
		生活必需品流通・小売り	0.04
		食品・飲料・タバコ	5.14
		家庭用品・パーソナル用品	0.54
		ヘルスケア機器・サービス	2.20
		銀行	2.84
		金融サービス	6.35
		保険	4.03
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.59
		ソフトウェア・サービス	7.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.48
		電気通信サービス	2.84
		公益事業	0.78
		半導体・半導体製造装置	1.59
		メディア・娯楽	8.12
		不動産管理・開発	0.85
	小計		86.94
投資信託受益証券	外国	-	5.07
	小計		5.07
投資証券	外国	-	4.77
	小計		4.77
合計(対純資産総額比)			96.78