有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	294,373,442	13.7371	4,043,837,422	14.5954	4,296,498,135	100.41

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,012,522,370	13.7371	13,909,121,095	14.5954	14,778,168,999	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.41

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	260,930	1,390.32 362,776,510	1,297.06 338,441,657	1.77
2	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	557,228	569.81 317,514,643	588.19 327,757,051	1.72
3	URBAN & CIVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 不動産	629,350	480.65 302,502,112	502.18 316,046,983	1.65
4	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	43,828	6,687.2668 293,089,529	6,842.6336 299,898,945	1.57
5	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	31,170	9,481.15 295,527,707	9,469.68 295,169,925	1.55
6	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	762,359	316.80 241,518,258	385.39 293,803,460	1.54
7	BASIC-FIT NV	ユーロ オランダ	株式 消費者サービス	70,142	4,007.05 281,063,062	4,092.84 287,079,702	1.50
8	SHURGARD SELF STORAGE EUROPE S	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	68,858	4,123.47 283,933,966	4,147.98 285,621,537	1.50
9	VIDRALA SA	ユーロ スペイン	株式 素材	24,286	10,893.80 264,566,972	11,432.98 277,661,400	1.45
10	ADLER REAL ESTATE AG	ユーロ ドイツ	株式 不動産	164,826	1,448.42 238,737,736	1,664.09 274,285,825	1.44
11	SIG COMBIBLOC GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	157,079	1,555.61 244,354,605	1,744.45 274,016,147	1.43
12	TAKEAWAY.COM HOLDING BV	ユーロ オランダ	株式 小売	27,043	9,999.26 270,410,096	10,023.77 271,072,866	1.42
13	SILTRONIC AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	24,535	9,210.10 225,969,960	11,008.99 270,105,657	1.41
14	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	14,872	16,824.74 250,217,563	17,890.84 266,072,572	1.39
15	AALBERTS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	53,611	4,711.66 252,596,965	4,935.91 264,619,135	1.39
16	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	47,699	5,457.93 260,337,879	5,504.50 262,558,992	1.37
17	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	7,642	33,495.20 255,970,318	34,282.00 261,983,044	1.37
18	BOVIS HOMES GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	132,234	1,757.63 232,418,445	1,969.98 260,498,388	1.36
19	WIENERBERGER AG	ユーロ オーストリア	株式 素材	79,197	3,051.24 241,649,529	3,259.56 258,147,690	1.35
20	RUBIS & CIE SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	37,512	6,335.31 237,650,448	6,770.34 253,968,806	1.33
21	IWG PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 不動産	403,715	586.25 236,681,665	628.87 253,885,397	1.33
22	INGENICO GROUP	ユーロ フランス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	21,110	11,869.22 250,559,327	12,021.17 253,766,983	1.33
23	WILLIAM HILL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	939,856	256.39 240,977,912	266.30 250,282,599	1.31
24	SBM OFFSHORE NV	ユーロ オランダ	株式 エネルギー	122,326	1,874.24 229,269,419	2,019.46 247,032,366	1.29
25	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	696,257	307.04 213,783,762	354.40 246,750,417	1.29
26	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	647,750	338.61 219,336,441	380.22 246,288,800	1.29
27	SIGNATURE AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	529,713	462.14 244,806,376	460.57 243,970,340	1.28
28	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	ユーロ オランダ	株式 銀行	98,242	2,450.80 240,771,493	2,469.18 242,577,279	1.27
29	ESSENTRA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 素材	387,174	604.33 233,983,866	621.84 240,761,177	1.26
30	MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	514,976	411.50 211,912,952	466.02 239,990,679	1.26

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.24
		素材	15.10
		資本財	12.64
		商業・専門サービス	2.82
		運輸	3.98
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	4.43
		消費者サービス	4.05
		メディア	0.52
		小売	9.09
		食品・飲料・タバコ	2.81
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.89
		銀行	2.76
		各種金融	5.88
		保険	1.09
		不動産	5.92
		ソフトウェア・サービス	4.84
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.33
		電気通信サービス	1.96
		公益事業	1.33
		半導体・半導体製造装置	1.41
		メディア・娯楽	4.35
	小計		96.47
投資信託受益証券	外国	-	1.57
	小計		1.57
投資証券	外国	-	1.29
	小計		1.29
合計(対純資産総額比)			99.33