有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/12/02-2026/06/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2026年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	61,081,167	30.1474	1,841,442,771	29.7694	1,818,349,692	100.40

Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	486,437,610	30.1478	14,665,028,735	29.7694	14,480,955,787	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2026年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.40

Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	767,817	433.97 333,210,233	441.71 339,154,518	2.08
2	ROSEBANK INDUSTRIES PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 資本財	417,957	746.22 311,889,335	696.76 291,216,555	1.79
3	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	279,316	1,105.35 308,743,895	1,030.09 287,720,478	1.77
4	CONVATEC GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	565,681	434.83 245,975,691	459.78 260,087,054	1.60
5	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	223,558	1,193.65 266,850,900	1,152.88 257,734,876	1.58
6	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	15,918	15,087.49 240,162,665	15,031.88 239,277,545	1.47
7	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 エネルギー	17,721	12,913.75 228,844,608	13,397.62 237,419,135	1.46
8	AALBERTS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	31,747	7,273.13 230,900,185	7,132.27 226,428,112	1.39
9	STOREBRAND ASA CL A	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 保険	75,397	2,874.20 216,706,509	2,988.59 225,330,418	1.38
10	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	50,244	3,866.40 194,263,451	4,448.40 223,505,409	1.37
11	CRANEWARE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	76,135	3,234.35 246,247,389	2,924.68 222,670,511	1.37
12	AVON PROTECTION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	58,569	3,728.96 218,401,868	3,759.07 220,165,205	1.35
13	GREENCORE GROUP PLC (UK)	イギリス・ポンド アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	496,202	436.55 216,617,727	436.55 216,617,727	1.33
14	ROYAL UNIBREW AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	19,447	10,356.48 201,402,466	10,797.92 209,987,150	1.29
15	BOKU INC	イギリス・ポンド アメリカ	株式 金融サービス	642,206	348.38 223,732,368	322.58 207,159,600	1.27
16	PIRELLI & C SPA	ユーロ イタリア	株式 自動車・自動車部品	168,057	1,169.55 196,552,492	1,213.12 203,872,592	1.25
17	JCDECAUX SE	ユーロ フランス	株式 メディア・娯楽	56,334	3,491.99 196,717,989	3,593.94 202,460,818	1.24
18	AUTOTRADER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	190,718	959.75 183,042,837	1,061.49 202,444,637	1.24
19	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 金融サービス	16,825	10,138.64 170,582,702	11,880.94 199,896,731	1.23
20	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,103,086	175.69 193,807,631	168.17 185,504,979	1.14
21	4IMPRINT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	23,115	7,845.02 181,337,729	8,021.36 185,413,851	1.14
22	LOTTOMATICA GROUP SPA	ユーロ イタリア	株式 消費者サービス	40,685	4,711.59 191,691,323	4,535.51 184,527,407	1.13
23	GLENVEAGH PROPERTIES PLC 144U	ユーロ アイルランド	株式 耐久消費財・アパレル	400,562	422.59 169,276,700	459.67 184,125,533	1.13
24	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	97,936	1,712.87 167,751,954	1,862.33 182,389,444	1.12
25	IMERYS	ユーロ フランス	株式 素材	46,392	4,251.92 197,255,490	3,918.30 181,777,727	1.12
26	CAIRN HOMES PLC	ユーロ アイルランド	株式 耐久消費財・アパレル	396,255	436.49 172,965,009	457.81 181,411,284	1.11
27	DO & CO AG	ユーロ オーストリア	株式 商業・専門サービス	4,410	35,957.90 158,574,339	40,869.68 180,235,266	1.11
28	LISI	ユーロ フランス	株式 資本財	14,819	12,548.19 185,951,701	12,121.89 179,634,287	1.10
29	FUCHS SE (GW)	ユーロ ドイツ	株式 素材	25,225	7,284.25 183,745,332	7,102.61 179,163,387	1.10
30	SCOUT24 SE	ユーロ ドイツ	株式 メディア・娯楽	13,154	13,391.53 176,152,284	13,474.94 177,249,426	1.09

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.34
		素材	7.39
		資本財	17.47
		商業・専門サービス	2.65
		運輸	1.58
		自動車・自動車部品	3.43
		耐久消費財・アパレル	8.25
		消費者サービス	3.76
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.84
		食品・飲料・タバコ	8.92
		ヘルスケア機器・サービス	4.37
		銀行	4.35
		金融サービス	6.40
		保険	2.36
		ソフトウェア・サービス	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.56
		電気通信サービス	1.04
		半導体・半導体製造装置	1.72
		メディア・娯楽	7.82
		不動産管理・開発	0.94
	小計		92.66
投資証券	外国	-	6.80
	小計		6.80
合計(対純資産総額比)			99.46