有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	208,462,423	14.5492	3,032,981,500	15.4907	3,229,228,855	100.26

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	961,546,138	14.5481	13,988,686,227	15.4907	14,895,022,759	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	32,174	9,020.55 290,227,175	9,571.16 307,942,340	1.70
2	ADLER GROUP SA	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	80,451	3,102.65 249,611,938	3,638.39 292,711,872	1.61
3	AALBERTS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	59,733	4,681.91 279,664,888	4,706.04 281,105,678	1.55
4	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	716,986	361.57 259,243,869	388.70 278,692,171	1.54
5	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	230,679	1,126.25 259,802,247	1,152.12 265,769,151	1.46
6	BOVIS HOMES GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	198,762	1,196.85 237,890,128	1,328.99 264,152,531	1.46
7	D'IETEREN SA	ユーロ ベルギー	株式 小売	30,506	7,566.22 230,815,107	8,657.99 264,120,642	1.46
8	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	465,644	558.58 260,099,425	556.04 258,917,155	1.43
9	KENMARE RESOURCES PLC (UK)	イギリス・ポンド アイルランド	株式 素材	571,707	416.66 238,209,496	433.44 247,801,825	1.37
10	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	100,088	2,322.41 232,445,392	2,445.45 244,760,379	1.35
11	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	610,250	362.83 221,418,777	394.99 241,043,562	1.33
12	SIG COMBIBLOC GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	97,212	2,380.48 231,411,999	2,413.29 234,600,747	1.29
13	SHURGARD SELF STORAGE EUROPE S	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	50,090	4,328.99 216,839,359	4,443.25 222,562,392	1.23
14	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	29,548	7,950.16 234,911,481	7,522.32 222,269,393	1.22
15	JTC PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	267,768	777.39 208,162,628	805.36 215,650,493	1.19
16	APPLUS SERVICES SA	ユーロ スペイン	株式 商業・専門サービス	186,661	1,035.91 193,364,369	1,144.45 213,624,974	1.18
17	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	669,689	321.58 215,362,606	315.99 211,617,170	1.17
18	BOOZT AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 小売	89,696	1,980.38 177,632,523	2,334.02 209,352,616	1.15
19	SYNTHOMER PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 素材	321,477	606.25 194,898,494	633.66 203,708,478	1.12
20	INWIT SPA	ユーロ イタリア	株式 電気通信サービス	159,696	1,363.44 217,736,393	1,267.60 202,429,970	1.12
21	EUSKALTEL SA	ユーロ スペイン	株式 電気通信サービス	174,550	1,159.05 202,312,788	1,157.78 202,091,197	1.11
22	REXEL SA	ユーロ フランス	株式 資本財	119,821	1,448.70 173,585,269	1,661.78 199,115,602	1.10
23	KORIAN	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	50,395	3,605.38 181,693,125	3,910.06 197,047,473	1.09
24	JOHN LAING GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	413,855	434.28 179,729,330	472.59 195,584,396	1.08
25	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	1,368,539	134.21 183,680,089	142.62 195,176,105	1.08
26	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 各種金融	16,620	11,202.60 186,187,311	11,742.88 195,166,582	1.08
27	AIXTRON SE	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	108,328	1,560.21 169,015,024	1,793.17 194,250,384	1.07
28	ALUFLEXPACK AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	46,996	3,690.22 173,425,814	4,100.25 192,695,349	1.06
29	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	ユーロ オランダ	株式 銀行	71,349	2,583.43 184,325,325	2,697.69 192,477,305	1.06
30	SHOP APOTHEKE EUROPE NV	ユーロ オランダ	株式 小売	10,189	16,909.74 172,293,340	18,813.99 191,695,744	1.06

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.85
		素材	13.39
		資本財	9.65
		商業・専門サービス	6.82
		運輸	2.97
		自動車・自動車部品	2.59
		耐久消費財・アパレル	5.00
		消費者サービス	2.70
		小売	9.19
		食品・飲料・タバコ	2.54
		ヘルスケア機器・サービス	4.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.91
		銀行	1.57
		各種金融	7.61
		保険	3.53
		不動産	2.84
		ソフトウェア・サービス	4.88
		電気通信サービス	4.81
		公益事業	0.79
		半導体・半導体製造装置	2.03
		メディア・娯楽	3.73
	小計		97.19
投資信託受益証券	外国	-	0.19
	小計		0.19
投資証券	外国	-	2.11
	小計		2.11
合計(対純資産総額比)			99.49