有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	399,340,969	12.4124	4,956,812,241	12.7651	5,097,627,403	100.75

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,310,266,948	12.4063	16,255,564,871	12.7651	16,725,688,617	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.75

Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	1,353,680	284.74 385,458,281	312.06 422,432,697	1.93
2	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	44,306	9,021.81 399,720,499	9,529.85 422,229,737	1.93
3	RUBIS & CIE SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	67,753	5,497.35 372,462,035	6,092.65 412,795,491	1.89
4	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 各種金融	43,282	7,686.24 332,676,164	8,084.34 349,906,403	1.60
5	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	658,501	551.20 362,969,043	530.38 349,256,879	1.60
6	URBAN & CIVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 不動産	766,265	446.58 342,201,612	450.68 345,341,076	1.58
7	TAKEAWAY.COM HOLDING BV	ユーロ オランダ	株式 小売	34,605	9,419.48 325,961,140	9,958.44 344,611,712	1.58
8	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	730,728	444.63 324,909,947	471.34 344,422,445	1.58
9	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	901,548	352.89 318,153,476	372.56 335,883,390	1.54
10	IWG	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	710,250	453.13 321,842,159	464.75 330,087,061	1.51
11	WILLIAM HILL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	1,571,141	182.18 286,237,348	209.09 328,507,781	1.50
12	BASIC-FIT NV	ユーロ オランダ	株式 消費者サービス	88,362	3,631.82 320,915,629	3,693.07 326,327,360	1.49
13	SHURGARD SELF STORAGE EUROPE S	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	84,582	3,595.08 304,079,183	3,742.07 316,511,722	1.45
14	B&S GROUP SARL	ユーロ ルクセンブルグ	株式 小売	181,513	1,572.77 285,478,491	1,732.01 314,382,077	1.44
15	BOVIS HOMES GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	225,680	1,343.84 303,279,797	1,391.65 314,067,188	1.44
16	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	927,087	314.11 291,208,224	336.78 312,225,861	1.43
17	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	24,195	11,183.33 270,580,838	12,885.95 311,775,511	1.43
18	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	181,529	1,257.35 228,247,275	1,708.12 310,073,868	1.42
19	APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	513,032	542.18 278,157,177	600.91 308,285,033	1.41
20	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	ユーロ オランダ	株式 銀行	116,297	2,529.41 294,163,783	2,462.05 286,328,912	1.31
21	AHLSTROM-MUNKSJO OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	162,719	1,621.76 263,892,402	1,744.26 283,823,852	1.30
22	WIENERBERGER AG	ユーロ オーストリア	株式 素材	109,111	2,383.65 260,083,024	2,586.99 282,268,934	1.29
23	4IMPRINT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	75,991	3,619.10 275,019,408	3,687.39 280,208,453	1.28
24	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	9,295	29,766.27 276,677,526	29,711.05 276,164,209	1.26
25	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	56,511	5,276.86 298,201,155	4,799.16 271,205,229	1.24
26	ESSENTRA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 素材	468,340	546.28 255,844,775	574.41 269,020,781	1.23
27	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	336,621	737.47 248,250,581	789.10 265,628,121	1.22
28	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 運輸	58,499	4,295.12 251,260,605	4,508.18 263,723,770	1.21
29	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	59,231	4,138.93 245,153,383	4,388.82 259,954,001	1.19
30	APPLEGREEN PLC	ユーロ アイルランド	株式 小売	389,671	649.19 252,973,244	666.35 259,655,556	1.19

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.26
		素材	12.47
		資本財	13.81
		商業・専門サービス	4.33
		運輸	4.34
		耐久消費財・アパレル	5.43
		消費者サービス	4.11
		小売	10.88
		食品・飲料・タバコ	2.95
		ヘルスケア機器・サービス	1.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	2.03
		各種金融	7.09
		不動産	3.95
		ソフトウェア・サービス	6.21
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.04
		電気通信サービス	3.93
		公益事業	1.89
		メディア・娯楽	4.39
	小計		96.81
投資証券	外国	-	1.93
	小計		1.93
合計(対純資産総額比)			98.75