有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/12/03-2025/05/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2025年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	136,945,478	25.0033	3,424,095,118	26.6050	3,643,434,442	101.40

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	513,275,422	25.0604	12,862,891,719	26.6050	13,655,692,602	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2025年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.40

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	46,964	15,830.8378 743,479,467	15,688.4602 736,792,844	4.26
2	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	357,278	994.15 355,190,779	1,039.46 371,376,761	2.15
3	JTC PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 金融サービス	191,125	1,629.51 311,440,484	1,705.63 325,988,610	1.88
4	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	308,722	965.99 298,223,723	988.83 305,273,204	1.76
5	ELOPAK ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	376,005	610.79 229,661,863	676.60 254,405,923	1.47
6	GREENCORE GROUP PLC (UK)	イギリス・ポンド アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	483,325	432.86 209,212,446	469.59 226,966,712	1.31
7	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	23,139	9,168.05 212,139,697	9,427.63 218,145,902	1.26
8	GLOBALDATA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	725,391	334.83 242,887,134	299.83 217,490,791	1.26
9	RS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	185,770	1,137.54 211,320,887	1,168.53 217,077,000	1.25
10	SPECTRIS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,743	4,014.12 111,363,871	7,652.50 212,303,374	1.23
11	REXEL SA	ユーロ フランス	株式 資本財	45,030	4,266.47 192,119,190	4,492.60 202,301,633	1.17
12	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	508,423	412.01 209,476,376	396.33 201,501,130	1.16
13	STOREBRAND ASA CL A	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 保険	99,787	1,908.55 190,448,478	2,017.61 201,331,249	1.16
14	ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	31,892	6,066.00 193,457,127	6,304.28 201,056,097	1.16
15	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	ユーロ ギリシャ	株式 銀行	199,190	979.16 195,039,627	997.94 198,779,692	1.15
16	SCOR SE	ユーロ フランス	株式 保険	40,707	4,869.24 198,212,234	4,750.48 193,377,789	1.12
17	4IMPRINT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	25,817	6,981.29 180,236,043	7,396.36 190,951,826	1.10
18	ROSEBANK INDUSTRIES PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 金融サービス	313,468	598.65 187,660,549	595.68 186,726,618	1.08
19	CRANSWICK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	17,227	10,451.15 180,042,093	10,702.38 184,369,969	1.07
20	DERWENT LONDON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	44,798	3,937.44 176,389,652	4,078.42 182,705,166	1.06
21	INTERPUMP GROUP SPA	ユーロ イタリア	株式 資本財	30,271	5,823.97 176,297,508	6,009.36 181,909,251	1.05
22	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	18,141	10,858.24 196,979,331	9,857.25 178,820,299	1.03
23	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	169,466	1,087.11 184,229,200	1,047.40 177,499,366	1.03
24	ARKEMA	ユーロ フランス	株式 素材	16,092	10,578.66 170,231,881	10,977.00 176,641,916	1.02
25	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	163,287	963.66 157,354,587	1,079.04 176,192,812	1.02
26	IVECO GROUP NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	63,355	2,969.89 188,157,905	2,773.09 175,689,287	1.02
27	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	78,840	2,137.98 168,558,998	2,212.37 174,422,966	1.01
28	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,066,646	156.46 166,893,063	161.63 172,399,688	1.00
29	UNIPHAR PLC	ユーロ アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	261,336	616.71 161,169,596	653.19 170,702,323	0.99
30	HEXPOL AB B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 素材	119,991	1,359.55 163,134,724	1,422.40 170,675,258	0.99

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.55
		素材	7.04
		資本財	15.42
		商業・専門サービス	3.93
		運輸	0.83
		自動車・自動車部品	2.20
		耐久消費財・アパレル	7.64
		消費者サービス	2.80
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.98
		食品・飲料・タバコ	6.33
		家庭用品・パーソナル用品	0.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.59
		銀行	2.86
		金融サービス	9.77
		保険	3.14
		ソフトウェア・サービス	6.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.12
		電気通信サービス	2.46
		公益事業	0.96
		半導体・半導体製造装置	1.32
		メディア・娯楽	6.61
		不動産管理・開発	0.95
	小計		88.23
投資信託受益証券	外国	-	4.26
	小計		4.26
投資証券	外国	-	5.48
	小計		5.48
合計(対純資産総額比)			97.96