有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2022年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	182,865,316	18.3970	3,364,177,728	17.5145	3,202,794,577	99.69

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	608,739,245	18.3973	11,199,208,187	17.5145	10,661,763,506	100.15

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2022年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	27,508	10,510.88 289,133,287	9,995.36 274,952,362	1.98
2	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	414,189	642.12 265,961,630	652.07 270,079,744	1.95
3	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	191,130	1,372.07 262,245,421	1,381.19 263,987,389	1.90
4	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	557,652	433.49 241,740,669	432.83 241,371,035	1.74
5	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	1,241,644	197.52 245,257,368	191.56 237,850,267	1.71
6	SIG GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	76,184	2,839.65 216,336,352	3,004.34 228,882,333	1.65
7	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	28,065	8,632.8332 242,280,464	7,973.8263 223,785,435	1.61
8	VISTRY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	144,913	1,488.07 215,641,528	1,425.11 206,516,385	1.49
9	AUTOLIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	20,315	10,600.90 215,357,299	10,160.79 206,416,473	1.49
10	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 各種金融	17,526	11,322.29 198,434,475	11,062.63 193,883,684	1.40
11	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	34,759	5,131.83 178,377,623	5,358.69 186,262,538	1.34
12	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	366,177	597.78 218,895,960	506.48 185,460,777	1.34
13	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	34,289	5,994.99 205,562,328	5,196.04 178,167,063	1.28
14	CRANEWARE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	57,419	2,303.36 132,257,144	3,090.49 177,452,931	1.28
15	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,650,173	114.33 188,680,615	106.39 175,555,006	1.26
16	URBAN LOGISTICS REIT PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	605,565	286.67 173,602,344	283.36 171,595,381	1.24
17	REXEL SA	ユーロ フランス	株式 資本財	78,425	2,726.42 213,819,778	2,178.57 170,854,422	1.23
18	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	322,377	614.19 198,002,131	528.59 170,406,015	1.23
19	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	ユーロ ドイツ	株式 自動車・自動車部品	30,143	6,234.67 187,931,929	5,549.86 167,289,520	1.21
20	CONVATEC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	441,637	354.61 156,613,047	374.84 165,541,454	1.19
21	CRANSWICK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	31,308	5,070.72 158,754,289	5,219.86 163,423,533	1.18
22	FUTURE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	56,693	3,247.91 184,134,101	2,831.98 160,553,663	1.16
23	TRITAX EUROBOX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 不動産	1,059,824	159.24 168,774,120	149.14 158,061,091	1.14
24	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	ユーロ フランス	株式 各種金融	46,592	4,411.35 205,533,915	3,287.12 153,153,345	1.10
25	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN	ユーロ オーストリア	株式 保険	48,504	3,274.27 158,815,507	3,138.74 152,241,444	1.10
26	AMS-OSRAM AG	スイス・フラン オーストリア	株式 半導体・半導体製造装置	121,167	1,631.76 197,715,947	1,254.15 151,961,059	1.09
27	AALBERTS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	27,904	6,618.46 184,681,544	5,417.18 151,160,987	1.09
28	APPLUS SERVICES SA	ユーロ スペイン	株式 商業・専門サービス	153,583	1,001.54 153,820,040	978.72 150,314,170	1.08
29	RWS HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	257,231	649.58 167,092,936	579.98 149,190,121	1.07
30	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	228,374	654.55 149,483,229	637.98 145,698,843	1.05

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.12
		素材	13.42
		資本財	6.76
		商業・専門サービス	6.76
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	3.40
		耐久消費財・アパレル	5.54
		消費者サービス	2.02
		小売	3.81
		食品・生活必需品小売り	0.56
		食品・飲料・タバコ	5.65
		ヘルスケア機器・サービス	4.20
		銀行	2.20
		各種金融	10.36
		保険	4.52
		不動産	1.87
		ソフトウェア・サービス	6.06
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.53
		電気通信サービス	2.44
		公益事業	1.00
		半導体・半導体製造装置	2.57
		メディア・娯楽	5.14
	小計		93.78
投資信託受益証券	外国	-	1.61
	小計		1.61
投資証券	外国	-	3.18
	小計		3.18
合計(対純資産総額比)			98.57