有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	543,829,282	11.2313	6,107,915,272	11.3291	6,161,096,318	99.71

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	502,247,549	11.2315	5,641,021,923	11.3291	5,690,012,707	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CONWERT IMMOBIL INVEST AG	ユーロ オーストリア	株式 不動産	159,913	1,752.54 280,254,088	1,819.08 290,895,314	2.45
2	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	376,396	650.94 245,012,642	711.56 267,827,584	2.25
3	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	327,038	691.79 226,242,435	721.31 235,895,445	1.99
4	TELEPERFORMANCE	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	21,247	10,237.21 217,510,028	10,259.61 217,985,980	1.83
5	ST JAMES PLACE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	118,134	1,803.89 213,100,764	1,828.92 216,057,564	1.82
6	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	615,241	316.44 194,687,231	333.60 205,246,537	1.73
7	HEADLAM GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	222,196	912.67 202,792,050	901.05 200,209,972	1.69
8	UNIQUE ZURICH AIRPORT	スイス・フラン スイス	株式 運輸	2,067	89,438.72 184,869,834	92,415.96 191,023,789	1.61
9	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	42,143	4,482.81 188,919,289	4,385.31 184,809,933	1.56
10	PORR AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	50,941	3,234.95 164,791,766	3,596.66 183,217,565	1.54
11	ESURE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	398,791	445.69 177,740,565	457.68 182,517,388	1.54
12	BOOKER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・生活必需品小売り	553,284	315.90 174,784,772	323.95 179,235,996	1.51
13	MCCARTHY & STONE PLC W/I	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	400,576	404.93 162,207,923	446.95 179,037,443	1.51
14	URBAN & CIVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 不動産	355,942	488.06 173,724,398	497.01 176,906,163	1.49
15	D CARNEGIE &CO AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 不動産	181,223	899.37 162,987,435	964.13 174,722,530	1.47
16	UDG HEALTHCARE PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	162,596	957.36 155,664,028	1,062.85 172,814,687	1.45
17	GRAFTON GRP (1ORD/1C/17A) LN	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	127,153	1,192.46 151,625,196	1,340.85 170,493,100	1.44
18	GRAND CITY PROPERTIES SA	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	61,273	2,513.51 154,010,467	2,777.05 170,158,352	1.43
19	PORTUCEL SA	ユーロ ポルトガル	株式 素材	360,767	508.36 183,402,636	471.34 170,044,381	1.43
20	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	33,043	4,978.01 164,488,406	5,125.19 169,351,789	1.43
21	APPLEGREEN PLC	ユーロ アイルランド	株式 小売	228,878	691.79 158,336,083	737.91 168,891,822	1.42
22	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	652,407	252.07 164,458,626	258.34 168,540,931	1.42
23	PADDY POWER PLC	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	10,323	15,898.05 164,115,575	16,194.53 167,176,164	1.41
24	ASM INTERNATIONAL NV (NETH)	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	34,853	4,988.15 173,852,108	4,774.69 166,412,128	1.40
25	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	4,709	39,250.96 184,832,770	35,240.80 165,948,927	1.40
26	CLARIANT AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 素材	71,406	2,271.20 162,177,935	2,323.46 165,909,156	1.40
27	NORDNET AB B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 各種金融	281,845	454.72 128,161,685	588.55 165,880,156	1.40
28	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	42,924	3,736.99 160,406,867	3,845.05 165,044,866	1.39
29	ORIGIN ENTERPRISES PLC	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	165,653	964.68 159,803,489	990.91 164,147,280	1.38
30	UNITED INTERNET AG (REG)	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	24,098	6,602.99 159,118,966	6,738.72 162,389,621	1.37

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種		投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー		2.91
		素材		7.30
		資本財		9.75
		商業・専門サービス		6.07
		運輸		5.32
		自動車・自動車部品		0.89
		耐久消費財・アパレル		2.67
		消費者サービス		4.98
		小売		5.60
		食品・生活必需品小売り		1.51
		食品・飲料・タバコ		2.74
		ヘルスケア機器・サービス		5.36
		銀行		2.11
		各種金融		11.39
		保険		3.36
		不動産		9.67
		ソフトウェア・サービス		8.25
		電気通信サービス		3.12
		半導体・半導体製造装置		2.43
	小計			95.42
投資証券	外国	-		4.03
	小計			4.03
合計(対純資産総額比)				99.45