有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/05/31-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	133,253,483	23.1194	3,080,747,881	23.8839	3,182,612,862	102.05

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	459,454,831	22.9486	10,543,849,727	23.8839	10,973,573,238	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.05

Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	32,539	13,742.2100 447,157,773	13,693.3076 445,566,535	3.15
2	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	346,346	896.24 310,409,794	899.57 311,562,609	2.20
3	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	290,596	958.19 278,446,272	993.11 288,593,735	2.04
4	ELOPAK ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	357,068	612.67 218,765,807	628.69 224,486,509	1.59
5	WATCHES OF SWITZERLAND GRP LTD	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	194,765	934.78 182,062,982	1,129.44 219,975,088	1.55
6	SCOR SE	ユーロ フランス	株式 保険	53,745	3,882.76 208,679,173	3,872.32 208,117,924	1.47
7	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	546,687	388.84 212,576,862	372.17 203,459,079	1.44
8	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,066,646	191.65 204,429,387	187.68 200,183,703	1.41
9	GN STORE NORDIC LTD	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 耐久消費財・アパレル	64,649	2,977.24 192,475,718	2,999.22 193,896,670	1.37
10	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	21,709	7,789.47 169,101,813	8,394.43 182,234,637	1.29
11	STOREBRAND ASA CL A	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 保険	106,065	1,689.21 179,166,717	1,697.89 180,086,914	1.27
12	SPECTRIS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,355	5,029.81 177,828,999	4,883.95 172,672,080	1.22
13	WIENERBERGER AG	ユーロ オーストリア	株式 素材	39,420	4,385.17 172,863,492	4,330.80 170,720,104	1.21
14	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	220,210	726.50 159,983,944	761.93 167,784,693	1.19
15	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	126,634	1,234.57 156,339,039	1,236.90 156,633,594	1.11
16	CONVATEC GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	352,905	468.34 165,281,194	439.44 155,079,218	1.10
17	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	ユーロ ギリシャ	株式 銀行	242,104	573.93 138,952,429	634.94 153,721,997	1.09
18	MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	279,782	528.60 147,894,343	537.35 150,341,976	1.06
19	GLOBALDATA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	402,531	400.77 161,325,287	368.19 148,206,681	1.05
20	DO & CO AG	ユーロ オーストリア	株式 商業・専門サービス	4,997	26,514.33 132,492,136	29,619.63 148,009,301	1.05
21	RS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	108,803	1,420.05 154,506,352	1,345.38 146,380,857	1.03
22	MOLTEN VENTURES PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	228,868	627.67 143,654,313	637.86 145,985,536	1.03
23	ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	31,892	4,368.87 139,332,025	4,557.56 145,349,639	1.03
24	DOWLAIS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 自動車・自動車部品	1,108,585	118.21 131,054,015	130.56 144,733,664	1.02
25	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	ユーロ スペイン	株式 保険	24,173	5,981.80 144,598,148	5,970.10 144,315,323	1.02
26	RENEWI PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	89,731	1,615.43 144,954,732	1,606.09 144,116,187	1.02
27	URBAN LOGISTICS REIT PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	707,124	216.98 153,433,487	203.40 143,827,916	1.02
28	ASR NEDERLAND NV	ユーロ オランダ	株式 保険	19,246	7,465.12 143,673,798	7,465.93 143,689,257	1.02
29	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	73,056	1,906.68 139,294,462	1,966.32 143,651,298	1.01
30	PIRELLI & C SPA	ユーロ イタリア	株式 自動車・自動車部品	156,765	849.15 133,117,285	907.72 142,298,675	1.01

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.33
		素材	7.70
		資本財	13.90
		商業・専門サービス	5.12
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	3.49
		耐久消費財・アパレル	7.20
		消費者サービス	3.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.55
		食品・飲料・タバコ	4.00
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア機器・サービス	2.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.55
		銀行	3.48
		金融サービス	6.78
		保険	4.78
		ソフトウェア・サービス	6.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.60
		電気通信サービス	2.72
		公益事業	0.66
		半導体・半導体製造装置	1.01
		メディア・娯楽	7.10
		不動産管理・開発	0.96
	小計		88.98
投資信託受益証券	外国	-	3.15
	小計		3.15
投資証券	外国	-	4.98
	小計		4.98
合計(対純資産総額比)			97.11