有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2015年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	903,917,417	11.3740	10,281,180,859	11.1345	10,064,668,479	101.45

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	550,307,438	11.3789	6,261,911,527	11.1345	6,127,398,168	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2015年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.45

Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TELEPERFORMANCE	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	41,092	9,165.27 376,619,642	8,792.33 361,294,264	2.23
2	HELLERMANNTYTON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	522,991	712.84 372,810,857	672.98 351,961,562	2.17
3	INNOVATION GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	4,182,305	55.99 234,182,112	60.13 251,476,311	1.55
4	SPORTS DIRECT INTL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	179,808	1,307.42 235,084,756	1,389.51 249,845,229	1.54
5	SUNRISE COMMUNICATIONS AG	スイス・フラン スイス	株式 電気通信サービス	23,375	10,268.43 240,024,691	10,420.51 243,579,468	1.50
6	HEADLAM GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	270,756	936.30 253,509,191	890.37 241,072,044	1.49
7	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	7,932	28,277.37 224,296,120	29,555.64 234,435,336	1.44
8	CONWERT IMMOBIL INVEST AG	ユーロ オーストリア	株式 不動産	146,682	1,680.95 246,565,277	1,577.46 231,384,819	1.43
9	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	23,753	10,021.44 238,039,264	9,693.82 230,257,211	1.42
10	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	741,157	317.40 235,250,523	310.28 229,965,601	1.42
11	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	419,922	572.31 240,328,659	544.67 228,717,180	1.41
12	ASM INTERNATIONAL NV (NETH)	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	39,594	6,119.30 242,287,737	5,758.86 228,016,182	1.41
13	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	59,163	4,193.68 248,110,982	3,824.60 226,274,815	1.39
14	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	39,172	5,883.05 230,450,838	5,769.15 225,989,112	1.39
15	UNIQUE ZURICH AIRPORT	スイス・フラン スイス	株式 運輸	2,348	98,479.29 231,229,386	96,138.48 225,733,151	1.39
16	BOOKER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・生活必需品小売り	690,281	342.46 236,396,006	325.50 224,689,280	1.38
17	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	1,028,403	223.03 229,367,876	218.35 224,553,603	1.38
18	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	20,113	10,968.83 220,616,117	11,115.63 223,568,666	1.38
19	ST JAMES PLACE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	123,532	1,757.82 217,147,653	1,761.46 217,596,775	1.34
20	AMER SPORTS CORPORATION	ユーロ フィンランド	株式 耐久消費財・アパレル	65,769	3,185.04 209,477,011	3,219.42 211,737,757	1.30
21	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	159,062	1,327.87 211,214,567	1,324.00 210,597,298	1.30
22	CLARIANT AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 素材	81,119	2,660.01 215,777,945	2,541.65 206,176,333	1.27
23	PROVIDENT FINANCIAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	36,165	5,762.23 208,391,258	5,648.62 204,282,458	1.26
24	GRAFTON GRP (1ORD/1C/17A) LN	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	137,763	1,577.54 217,326,769	1,476.24 203,370,589	1.25
25	TRAVIS PERKINS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	49,005	4,273.98 209,446,781	4,104.94 201,162,388	1.24
26	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	412,817	521.79 215,406,168	487.17 201,110,613	1.24
27	UNITED INTERNET AG (REG)	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	35,823	5,818.75 208,445,191	5,530.37 198,114,408	1.22
28	PORTUCEL SA	ユーロ ポルトガル	株式 素材	415,570	512.73 213,075,446	476.05 197,832,460	1.22
29	ARCADIS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	57,695	3,539.99 204,239,775	3,425.95 197,660,008	1.22
30	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	137,809	1,504.20 207,293,170	1,431.91 197,330,030	1.22

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種		投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー		2.42
		素材		8.42
		資本財		14.30
		商業・専門サービス		8.40
		運輸		3.95
		自動車・自動車部品		3.29
		耐久消費財・アパレル		2.36
		消費者サービス		3.43
		メディア		0.50
		小売		5.33
		食品・生活必需品小売り		1.58
		食品・飲料・タバコ		0.83
		ヘルスケア機器・サービス		3.05
		銀行		2.34
		各種金融		7.75
		保険		2.44
		不動産		7.18
		ソフトウェア・サービス		9.30
		電気通信サービス		2.61
		半導体・半導体製造装置		2.75
	小計			92.24
投資信託受益証券	外国	-		0.86
	小計			0.86
投資証券	外国	-		3.86
	小計			3.86
合計(対純資産総額比)				96.96