有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	239,160,743	9.5960	2,295,006,468	9.7001	2,319,883,123	100.21

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	528,788,822	9.5955	5,074,002,841	9.7001	5,129,304,452	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	INNOVATION GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	3,216,230	57.97 186,474,764	56.11 180,459,449	2.41
2	TELEPERFORMANCE	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	18,346	8,228.22 150,954,942	8,308.82 152,433,575	2.04
3	DEUTSCHE WOHNEN (BR)	ユーロ ドイツ	株式 不動産	47,096	2,828.95 133,232,450	2,886.11 135,924,015	1.82
4	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	101,711	1,267.12 128,880,880	1,336.33 135,919,393	1.82
5	SAFESTORE HOLDINGS LTD	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	296,098	458.22 135,679,061	441.39 130,694,933	1.75
6	SFS GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 資本財	13,511	8,343.30 112,726,326	9,658.74 130,499,236	1.74
7	HELLERMANNTYTON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	219,703	536.21 117,808,046	585.78 128,697,174	1.72
8	SAF HOLLAND SA	ユーロ ルクセンブルグ	株式 自動車・自動車部品	76,888	1,637.58 125,910,597	1,626.59 125,065,559	1.67
9	BOOKER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・生活必需品小売り	422,303	265.20 111,998,361	293.64 124,003,828	1.66
10	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	38,334	2,986.48 114,483,923	3,228.28 123,752,739	1.65
11	PROVIDENT FINANCIAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	26,437	4,279.24 113,130,437	4,617.77 122,080,003	1.63
12	UNITED INTERNET AG (REG)	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	22,015	5,191.17 114,283,815	5,471.07 120,445,625	1.61
13	CINEWORLD GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア	155,187	715.38 111,019,188	772.06 119,813,649	1.60
14	PADDY POWER PLC	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	12,084	9,085.48 109,788,940	9,868.00 119,244,955	1.59
15	CONWERT IMMOBIL INVEST AG	ユーロ オーストリア	株式 不動産	82,121	1,413.86 116,108,045	1,426.71 117,163,133	1.57
16	TAYLOR WIMPEY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	454,656	250.99 114,116,045	255.11 115,986,800	1.55
17	LEONI AG	ユーロ ドイツ	株式 自動車・自動車部品	15,843	7,066.15 111,949,153	7,291.10 115,512,860	1.54
18	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	5,251	20,340.60 106,808,490	21,911.82 115,058,966	1.54
19	REGUS PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	299,132	367.88 110,047,075	384.16 114,914,433	1.54
20	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	22,191	5,202.17 115,441,354	5,100.32 113,181,304	1.51
21	TRAVIS PERKINS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	32,759	3,379.63 110,713,367	3,441.35 112,735,250	1.51
22	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	169,783	641.88 108,981,492	663.21 112,601,506	1.51
23	PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 銀行	143,809	784.02 112,750,534	782.91 112,589,155	1.51
24	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	16,739	6,660.13 111,484,055	6,624.60 110,889,222	1.48
25	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	388,170	290.27 112,674,323	285.59 110,859,337	1.48
26	CARD FACTORY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	204,004	456.22 93,072,197	528.55 107,825,656	1.44
27	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	95,410	1,065.19 101,630,661	1,128.36 107,656,636	1.44
28	ARCADIS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	29,162	3,679.61 107,305,060	3,632.73 105,937,573	1.42
29	ASM INTERNATIONAL NV (NETH)	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	20,893	4,942.06 103,254,490	5,065.89 105,841,593	1.41
30	AMER SPORTS CORPORATION	ユーロ フィンランド	株式 耐久消費財・アパレル	44,198	2,403.25 106,219,108	2,385.67 105,441,895	1.41

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種		投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー		4.17
		素材		6.39
		資本財		14.12
		商業・専門サービス		8.22
		運輸		1.51
		自動車・自動車部品		3.22
		耐久消費財・アパレル		2.96
		消費者サービス		3.34
		メディア		1.60
		小売		2.73
		食品・生活必需品小売り		2.06
		食品・飲料・タバコ		1.09
		ヘルスケア機器・サービス		4.31
		銀行		2.80
		各種金融		9.73
		不動産		8.04
		ソフトウェア・サービス		13.93
		電気通信サービス		1.91
		半導体・半導体製造装置		3.28
	小計			95.42
投資証券	外国	-		4.55
	小計			4.55
合計(対純資産総額比)				99.97