有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	215,678,055	12.8845	2,778,915,443	12.9367	2,790,162,294	103.20

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	390,942,792	12.8888	5,038,816,924	12.9367	5,057,509,617	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.20

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,799,398	108.00 194,348,060	111.24 200,161,020	2.55
2	RUBIS & CIE SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	15,694	13,266.92 208,211,087	12,693.34 199,209,345	2.53
3	DEUTSCHE WOHNEN (BR)	ユーロ ドイツ	株式 不動産	40,796	4,430.33 180,740,103	4,267.16 174,083,045	2.21
4	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	30,217	5,789.06 174,928,193	5,416.33 163,665,250	2.08
5	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	339,582	463.84 157,512,612	441.16 149,810,178	1.90
6	OC OERLIKON CORP AG (REGD)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	95,999	1,458.66 140,030,387	1,445.69 138,784,890	1.76
7	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	123,817	1,061.57 131,441,623	1,040.27 128,802,878	1.64
8	ANIMA HOLDING SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	159,478	761.09 121,378,504	802.37 127,960,665	1.63
9	LEONARDO SPA	ユーロ イタリア	株式 資本財	67,341	1,960.96 132,053,099	1,860.68 125,300,307	1.59
10	UNITED INTERNET AG (REG)	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	20,189	6,164.89 124,463,125	6,129.12 123,740,866	1.57
11	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	27,817	4,524.84 125,867,579	4,413.69 122,775,483	1.56
12	CLARIANT AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 素材	48,195	2,417.39 116,506,406	2,446.55 117,911,670	1.50
13	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	34,263	3,377.03 115,707,439	3,415.52 117,025,937	1.49
14	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	185,239	614.22 113,779,253	609.39 112,883,374	1.44
15	KCI KONECRANES OYJ	ユーロ フィンランド	株式 資本財	23,075	4,736.55 109,295,895	4,786.08 110,438,749	1.40
16	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	31,833	3,563.74 113,444,629	3,460.80 110,167,646	1.40
17	ROYAL UNIBREW AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	20,621	5,224.51 107,734,823	5,298.96 109,269,833	1.39
18	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	10,740	10,664.66 114,538,540	10,095.96 108,430,583	1.38
19	ASCOM HOLDING AG-R	スイス・フラン スイス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	47,396	2,230.20 105,702,981	2,259.26 107,079,792	1.36
20	APPLEGREEN PLC	ユーロ アイルランド	株式 小売	159,029	640.48 101,855,327	665.19 105,784,191	1.35
21	UDG HEALTHCARE PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	80,849	1,186.18 95,902,121	1,236.30 99,953,554	1.27
22	BOSSARD HLDG AG (BR)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	4,379	22,416.81 98,163,248	22,615.99 99,035,428	1.26
23	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	54,737	1,840.57 100,747,769	1,789.84 97,970,472	1.25
24	MAN GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	426,366	228.92 97,604,358	227.29 96,907,282	1.23
25	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	5,378	18,195.64 97,856,159	17,845.42 95,972,649	1.22
26	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	10,155	10,255.64 104,146,033	9,344.37 94,892,071	1.21
27	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	141,333	687.79 97,208,504	669.28 94,591,788	1.20
28	THE NAVIGATOR COMPANY SA	ユーロ ポルトガル	株式 素材	192,518	516.22 99,382,461	480.91 92,584,073	1.18
29	CELLNEX TELECOM SAU	ユーロ スペイン	株式 電気通信サービス	39,592	2,302.82 91,173,296	2,325.21 92,059,908	1.17
30	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	362,474	252.28 91,447,392	252.95 91,686,221	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.54
		素材	9.86
		資本財	10.66
		商業・専門サービス	3.50
		運輸	4.14
		耐久消費財・アパレル	5.47
		消費者サービス	2.44
		小売	4.79
		食品・生活必需品小売り	2.12
		食品・飲料・タバコ	4.25
		ヘルスケア機器・サービス	4.07
		銀行	1.64
		各種金融	10.74
		保険	0.98
		不動産	4.00
		ソフトウェア・サービス	8.51
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.15
		電気通信サービス	4.48
		公益事業	2.53
		半導体・半導体製造装置	0.80
	小計		91.67
投資信託受益証券	外国	-	1.98
	小計		1.98
投資証券	外国	-	2.76
	小計		2.76
合計(対純資産総額比)			96.41