有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/05/31-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	157,763,781	17.9145	2,826,268,635	17.3099	2,730,875,272	96.74

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	530,692,002	17.9147	9,507,193,018	17.3099	9,186,225,485	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.74

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	24,593	10,579.26 260,175,839	10,378.03 255,226,842	2.14
2	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	376,636	679.20 255,811,171	666.40 250,990,230	2.10
3	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	397,483	523.51 208,090,299	545.60 216,866,724	1.82
4	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	23,399	8,885.9927 207,923,343	8,704.6491 203,680,084	1.71
5	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	327,857	616.80 202,225,213	621.05 203,616,671	1.71
6	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	ユーロ ドイツ	株式 自動車・自動車部品	24,227	7,144.23 173,083,381	7,787.92 188,678,022	1.58
7	REXEL SA	ユーロ フランス	株式 資本財	70,020	2,628.51 184,048,452	2,653.98 185,831,483	1.56
8	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	30,605	5,559.77 170,156,791	5,961.55 182,453,109	1.53
9	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	143,109	1,303.19 186,499,648	1,254.40 179,515,929	1.50
10	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,620,446	107.20 173,711,811	108.64 176,045,252	1.48
11	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	992,382	170.55 169,260,673	175.36 174,024,107	1.46
12	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 各種金融	17,135	10,154.71 174,001,068	9,984.95 171,092,162	1.43
13	RWS HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	268,622	528.95 142,090,292	603.20 162,032,790	1.36
14	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	184,242	776.00 142,971,792	812.80 149,751,897	1.25
15	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	167,203	877.22 146,675,163	894.94 149,636,521	1.25
16	CRANEWARE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	51,610	3,344.00 172,583,840	2,896.00 149,462,560	1.25
17	HEXPOL AB B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 素材	103,663	1,445.52 149,846,939	1,435.38 148,795,382	1.25
18	CRANSWICK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	29,073	4,972.80 144,574,214	4,972.80 144,574,214	1.21
19	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	31,337	4,501.57 141,065,868	4,606.26 144,346,469	1.21
20	UNIPHAR PLC	ユーロ アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	322,744	492.31 158,891,906	435.02 140,400,175	1.18
21	ASR NEDERLAND NV	ユーロ オランダ	株式 保険	22,044	6,111.50 134,721,994	6,278.44 138,401,900	1.16
22	VISTRY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	134,568	1,004.00 135,106,272	1,012.00 136,182,816	1.14
23	FUTURE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	65,130	2,372.80 154,540,464	2,080.00 135,470,400	1.14
24	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	106,321	1,308.80 139,152,924	1,268.00 134,815,027	1.13
25	JTC PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 各種金融	110,577	1,251.20 138,353,942	1,217.60 134,638,555	1.13
26	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	289,089	486.65 140,687,127	461.90 133,530,078	1.12
27	WIENERBERGER AG	ユーロ オーストリア	株式 素材	41,547	3,601.82 149,645,073	3,168.93 131,659,451	1.10
28	SIG GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	44,267	2,883.42 127,640,547	2,938.05 130,058,464	1.09
29	AAK AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 食品・飲料・タバコ	56,859	2,212.02 125,773,586	2,283.67 129,847,078	1.09
30	AUTOLIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	12,395	11,436.08 141,750,285	10,292.21 127,571,967	1.07

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.04
		素材	13.60
		資本財	9.08
		商業・専門サービス	6.08
		運輸	2.56
		自動車・自動車部品	3.30
		耐久消費財・アパレル	4.41
		消費者サービス	1.67
		小売	2.89
		食品・生活必需品小売り	0.32
		食品・飲料・タバコ	5.26
		ヘルスケア機器・サービス	4.61
		銀行	2.78
		各種金融	10.53
		保険	4.30
		不動産	1.42
		ソフトウェア・サービス	6.35
		電気通信サービス	2.20
		公益事業	0.82
		半導体・半導体製造装置	2.41
		メディア・娯楽	4.99
	小計		92.64
投資信託受益証券	外国	-	1.71
	小計		1.71
投資証券	外国	-	3.04
	小計		3.04
合計(対純資産総額比)			97.39