有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	237,786,147	19.6921	4,682,529,720	19.5839	4,656,780,124	100.84

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	929,729,613	19.6887	18,305,250,090	19.5839	18,207,731,768	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.84

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	70,595	8,243.9671 581,982,862	8,310.5928 586,686,298	2.56
2	D'IETEREN GROUP	ユーロ ベルギー	株式 小売	29,048	12,802.28 371,880,767	13,592.21 394,826,632	1.72
3	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	249,767	1,405.85 351,137,308	1,438.17 359,208,005	1.57
4	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	689,502	474.83 327,401,486	473.57 326,527,957	1.43
5	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	32,734	9,361.15 306,427,955	9,483.95 310,447,619	1.36
6	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	521,405	507.46 264,592,815	553.67 288,688,078	1.26
7	SIG COMBIBLOC GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	92,732	2,874.81 266,587,617	3,042.07 282,096,957	1.23
8	ASR NEDERLAND NV	ユーロ オランダ	株式 保険	65,023	4,573.99 297,414,592	4,306.61 280,028,923	1.22
9	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	515,013	564.24 290,595,946	543.72 280,021,838	1.22
10	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 各種金融	22,864	11,543.12 263,922,102	12,217.20 279,334,129	1.22
11	AALBERTS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	46,138	6,119.03 282,320,115	5,996.10 276,648,089	1.21
12	FUTURE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	57,237	4,390.13 251,278,336	4,821.48 275,966,867	1.21
13	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	29,870	9,194.60 274,642,754	9,116.08 272,297,405	1.19
14	REXEL SA	ユーロ フランス	株式 資本財	116,346	2,206.70 256,740,986	2,332.91 271,425,142	1.19
15	VISTRY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	144,642	2,010.25 290,767,709	1,827.96 264,400,455	1.16
16	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	437,664	589.72 258,102,441	588.16 257,417,596	1.12
17	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	53,114	4,392.21 233,288,184	4,800.04 254,949,239	1.11
18	FLATEX AG	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	16,490	13,821.90 227,923,281	15,408.02 254,078,216	1.11
19	CTP BV	ユーロ オランダ	株式 不動産	111,382	2,031.12 226,230,901	2,269.76 252,809,851	1.10
20	4IMPRINT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	60,242	4,382.66 264,020,647	4,165.95 250,965,280	1.10
21	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	1,481,777	162.79 241,233,138	168.48 249,643,861	1.09
22	UNIPHAR PLC	ユーロ アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	556,211	456.66 254,004,385	447.37 248,833,227	1.09
23	MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	452,445	515.76 233,357,263	543.72 246,002,490	1.07
24	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	ユーロ オランダ	株式 小売	23,263	9,811.58 228,246,914	10,501.40 244,294,063	1.07
25	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA C	ユーロ スペイン	株式 保険	1,028,355	214.62 220,715,323	236.19 242,883,156	1.06
26	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	2,342,800	101.45 237,692,525	103.38 242,205,692	1.06
27	AMS AG	スイス・フラン オーストリア	株式 半導体・半導体製造装置	106,420	2,141.67 227,917,335	2,275.55 242,163,791	1.06
28	SOFTWARE AG BEARER	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	47,872	4,783.62 229,001,546	5,000.04 239,361,914	1.05
29	CRANSWICK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	38,710	6,082.87 235,468,161	6,135.59 237,508,673	1.04
30	CRANEWARE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	70,750	3,570.10 252,584,748	3,292.94 232,975,505	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.66
		素材	12.16
		資本財	7.98
		商業・専門サービス	6.82
		運輸	2.35
		自動車・自動車部品	2.29
		耐久消費財・アパレル	4.87
		消費者サービス	1.62
		小売	8.67
		食品・飲料・タバコ	4.56
		ヘルスケア機器・サービス	3.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.63
		銀行	1.67
		各種金融	9.52
		保険	4.64
		不動産	3.81
		ソフトウェア・サービス	5.32
		電気通信サービス	2.84
		公益事業	1.56
		半導体・半導体製造装置	1.98
		メディア・娯楽	4.81
	小計		93.41
投資信託受益証券	外国	-	2.56
	小計		2.56
投資証券	外国	-	2.08
	小計		2.08
合計(対純資産総額比)			98.05