有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/05/31-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	72,872,876	28.5125	2,077,793,611	29.2571	2,132,049,020	101.41

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	548,596,059	28.5135	15,642,394,419	29.2571	16,050,329,757	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.41

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	299,254	1,175.55 351,788,279	1,196.69 358,115,406	1.97
2	GREENCORE GROUP PLC (UK)	イギリス・ポンド アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	629,622	507.43 319,490,350	532.80 335,464,868	1.85
3	DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	17,703	18,410.7546 325,925,589	18,525.1650 327,950,995	1.80
4	CONVATEC GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	578,193	498.22 288,067,493	513.77 297,061,050	1.63
5	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	784,800	378.03 296,683,312	365.35 286,727,496	1.58
6	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	19,645	13,253.32 260,361,608	13,511.39 265,431,236	1.46
7	ELOPAK ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	302,648	767.52 232,288,392	845.52 255,894,936	1.41
8	RS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	188,278	1,238.97 233,272,638	1,322.49 248,996,647	1.37
9	4IMPRINT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	30,239	8,235.19 249,024,167	8,224.63 248,704,495	1.37
10	WIENERBERGER AG	ユーロ オーストリア	株式 素材	44,482	5,441.42 242,045,315	5,574.14 247,948,859	1.36
11	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 金融サービス	22,648	10,110.50 228,982,615	10,469.94 237,123,291	1.30
12	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	155,891	1,488.46 232,038,640	1,503.27 234,345,842	1.29
13	INTERPUMP GROUP SPA	ユーロ イタリア	株式 資本財	26,856	8,073.65 216,826,051	8,615.58 231,380,129	1.27
14	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	85,829	2,726.24 233,990,513	2,691.22 230,984,549	1.27
15	GLOBALDATA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	990,237	248.43 246,004,824	232.57 230,302,389	1.27
16	DERWENT LONDON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券 -	62,819	3,594.31 225,790,959	3,626.02 227,783,233	1.25
17	ROYAL UNIBREW AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	16,082	13,771.44 221,472,298	14,129.30 227,227,402	1.25
18	DO & CO AG	ユーロ オーストリア	株式 商業・専門サービス	5,879	35,229.45 207,113,956	37,603.32 221,069,918	1.22
19	ASR NEDERLAND NV	ユーロ オランダ	株式 保険	19,614	10,720.63 210,274,491	11,148.28 218,662,332	1.20
20	TAYLOR WIMPEY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	981,024	216.92 212,810,768	221.37 217,166,544	1.19
21	ROSEBANK INDUSTRIES PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 金融サービス	293,002	725.20 212,486,486	729.43 213,725,474	1.18
22	IMERYS	ユーロ フランス	株式 素材	47,418	4,353.87 206,452,025	4,364.93 206,976,459	1.14
23	STOREBRAND ASA CL A	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 保険	77,065	2,455.44 189,228,483	2,664.48 205,338,151	1.13
24	THE GYM GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	658,828	306.57 201,979,205	308.69 203,372,165	1.12
25	MOLTEN VENTURES PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	189,816	1,038.96 197,212,565	1,052.50 199,781,061	1.10
26	NORDNET AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 金融サービス	43,431	4,623.26 200,792,805	4,589.14 199,310,939	1.10
27	FLUIDRA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	46,245	4,405.48 203,731,746	4,309.64 199,299,089	1.10
28	PERMANENT TSB GROUP HLD PLC	ユーロ アイルランド	株式 銀行	374,721	562.20 210,670,581	529.03 198,237,563	1.09
29	NEINOR HOMES SLU	ユーロ スペイン	株式 耐久消費財・アパレル	57,580	3,387.98 195,080,199	3,439.60 198,052,041	1.09
30	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,127,484	170.83 192,614,224	175.28 197,620,286	1.09

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.21
		素材	7.54
		資本財	15.29
		商業・専門サービス	3.45
		運輸	1.02
		自動車・自動車部品	3.13
		耐久消費財・アパレル	7.99
		消費者サービス	1.82
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.05
		食品・飲料・タバコ	10.14
		ヘルスケア機器・サービス	3.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.58
		銀行	5.33
		金融サービス	9.26
		保険	3.33
		ソフトウェア・サービス	5.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.81
		電気通信サービス	1.79
		半導体・半導体製造装置	1.28
		メディア・娯楽	6.43
		不動産管理・開発	0.96
	小計		91.60
投資信託受益証券	外国	-	1.80
	小計		1.80
投資証券	外国	-	5.91
	小計		5.91
合計(対純資産総額比)			99.31