有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	191,016,318	10.3067	1,968,763,842	11.1597	2,131,684,803	99.37

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	420,706,732	10.3161	4,340,088,349	11.1597	4,694,960,917	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	2,168,438	55.05 119,383,354	80.08 173,648,515	2.54
2	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	384,806	377.09 145,106,879	396.68 152,645,613	2.23
3	RUBIS & CIE SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	14,929	9,467.53 141,340,785	9,679.80 144,509,778	2.11
4	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	27,788	4,417.20 122,745,153	4,855.24 134,917,381	1.97
5	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	29,449	4,043.36 119,073,141	3,883.78 114,373,337	1.67
6	THE NAVIGATOR COMPANY SA	ユーロ ポルトガル	株式 素材	278,928	357.17 99,627,418	402.46 112,256,247	1.64
7	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	57,486	1,823.25 104,811,349	1,937.10 111,356,130	1.63
8	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	24,963	4,355.85 108,735,083	4,349.72 108,581,935	1.59
9	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	117,099	852.76 99,857,928	901.60 105,576,411	1.54
10	OC OERLIKON CORP AG (REGD)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	92,070	1,064.43 98,002,733	1,142.10 105,153,147	1.54
11	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	184,968	529.08 97,863,313	549.08 101,562,691	1.48
12	SFS GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 資本財	10,630	8,931.22 94,938,889	9,496.56 100,948,448	1.47
13	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	185,437	507.85 94,175,162	537.30 99,635,911	1.46
14	APPLEGREEN PLC	ユーロ アイルランド	株式 小売	180,586	527.61 95,278,979	539.88 97,494,769	1.42
15	PORR AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	19,711	4,390.20 86,535,350	4,829.47 95,193,722	1.39
16	KCI KONECRANES OYJ	ユーロ フィンランド	株式 資本財	22,674	3,969.34 90,000,928	4,188.98 94,980,887	1.39
17	ANIMA HOLDING SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	151,567	565.64 85,733,418	625.77 94,846,081	1.39
18	ROYAL UNIBREW AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	20,945	4,514.49 94,556,068	4,484.70 93,932,041	1.37
19	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	2,660	36,661.41 97,519,350	34,662.74 92,202,875	1.35
20	TAKKT AG	ユーロ ドイツ	株式 小売	34,827	2,355.84 82,046,839	2,633.14 91,704,436	1.34
21	LIVANOVA PLC (UK)	アメリカ・ドル イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,151	5,395.23 92,533,663	5,300.30 90,905,359	1.33
22	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC (GER)	ユーロ イギリス	株式 半導体・半導体製造装置	18,505	4,571.18 84,589,843	4,911.07 90,879,303	1.33
23	AMS AG	スイス・フラン オーストリア	株式 半導体・半導体製造装置	27,285	3,329.22 90,837,808	3,312.09 90,370,375	1.32
24	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	383,633	218.79 83,935,064	231.66 88,872,420	1.30
25	BOSSARD HLDG AG (BR)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	5,419	15,692.45 85,037,408	16,354.87 88,627,051	1.29
26	REZIDOR HOTEL GROUP AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 消費者サービス	195,428	435.54 85,116,711	450.91 88,120,830	1.29
27	TELEPERFORMANCE	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	7,523	11,373.06 85,559,552	11,703.13 88,042,616	1.29
28	ELECTRA INVESTMENT TRUST PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資信託受益証券 -	13,001	6,606.6000 85,892,406	6,763.9000 87,937,463	1.28
29	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	31,974	2,435.59 77,875,714	2,748.48 87,879,899	1.28
30	UNITED INTERNET AG (REG)	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	19,084	4,450.32 84,930,078	4,554.01 86,908,736	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.99
		素材	11.56
		資本財	9.66
		商業・専門サービス	4.81
		運輸	4.85
		耐久消費財・アパレル	4.67
		消費者サービス	2.47
		小売	4.72
		食品・生活必需品小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	5.11
		ヘルスケア機器・サービス	4.48
		銀行	1.54
		各種金融	10.30
		保険	2.06
		不動産	4.26
		ソフトウェア・サービス	6.64
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.13
		電気通信サービス	2.90
		公益事業	2.11
		半導体・半導体製造装置	3.89
	小計		94.26
投資信託受益証券	外国	-	1.50
	小計		1.50
投資証券	外国	-	3.32
	小計		3.32
合計(対純資産総額比)			99.07