有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2018年6月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	788,526,377	13.7037	10,805,789,399	13.8141	10,892,782,224	99.89

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年6月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	2,445,724,365	13.7067	33,522,956,541	13.8141	33,785,480,950	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2018年6月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年6月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	134,713	5,972.08 804,517,906	5,825.02 784,706,107	1.76
2	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	694,685	1,161.24 806,698,187	1,123.46 780,453,797	1.75
3	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	34,903	21,343.14 744,939,788	21,949.36 766,098,372	1.71
4	RUBIS & CIE SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	111,724	7,697.75 860,024,490	6,785.63 758,117,223	1.70
5	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	65,899	10,928.56 720,181,680	11,121.77 732,913,817	1.64
6	XTRACKRS EURO STOXX 50 UCITS ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券 -	119,115	6,230.5692 742,154,258	6,121.7726 729,194,943	1.63
7	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	665,718	1,051.65 700,106,497	1,072.65 714,084,581	1.60
8	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	70,595	10,247.60 723,429,602	9,875.50 697,160,710	1.56
9	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	171,169	3,839.16 657,146,197	4,029.18 689,671,224	1.54
10	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	1,005,226	684.43 688,015,319	658.74 662,179,056	1.48
11	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	159,249	4,475.53 712,723,897	3,980.56 633,900,072	1.42
12	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	715,741	854.83 611,843,060	872.35 624,373,941	1.40
13	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	5,456,705	116.98 638,359,430	110.90 605,151,475	1.35
14	AROUNDTOWN SA	ユーロ ルクセンブルグ	株式 不動産	676,629	863.60 584,337,764	884.50 598,476,759	1.34
15	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	1,225,687	473.60 580,489,350	486.69 596,529,532	1.33
16	ANIMA HOLDING SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	1,047,590	575.62 603,020,290	565.87 592,803,776	1.33
17	TAKEAWAY.COM HOLDING BV	ユーロ オランダ	株式 ソフトウェア・サービス	80,447	6,159.30 495,497,298	7,290.87 586,528,618	1.31
18	BUZZI UNICEM SPA	ユーロ イタリア	株式 素材	218,113	2,585.77 563,991,631	2,657.97 579,737,766	1.30
19	DEUTSCHE WOHNEN SE	ユーロ ドイツ	株式 不動産	109,114	4,957.37 540,919,151	5,259.66 573,902,453	1.28
20	ROYAL UNIBREW AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 食品・飲料・タバコ	66,289	7,615.60 504,831,038	8,566.27 567,849,604	1.27
21	GVC HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド マン島	株式 消費者サービス	376,918	1,460.67 550,555,730	1,503.74 566,785,165	1.27
22	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	2,056,432	264.02 542,941,865	265.61 546,212,666	1.22
23	LIVANOVA PLC	アメリカ・ドル イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	48,834	9,147.33 446,700,916	11,184.44 546,180,806	1.22
24	B&S GROUP SARL	ユーロ ルクセンブルグ	株式 小売	291,546	1,902.14 554,562,263	1,867.49 544,458,073	1.22
25	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	1,333,130	430.43 573,825,742	403.98 538,563,803	1.20
26	EUSKALTEL SA	ユーロ スペイン	株式 電気通信サービス	525,328	1,023.39 537,619,647	1,008.57 529,830,244	1.19
27	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	1,159,754	510.35 591,882,130	454.21 526,770,019	1.18
28	KCI KONECRANES OYJ	ユーロ フィンランド	株式 資本財	118,471	4,622.46 547,627,547	4,398.82 521,133,184	1.17
29	APPLEGREEN PLC	ユーロ アイルランド	株式 小売	640,212	793.04 507,715,004	805.83 515,903,956	1.15
30	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	235,821	1,936.62 456,697,600	2,171.02 511,971,835	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.35
		素材	9.05
		資本財	11.41
		商業・専門サービス	3.85
		運輸	4.54
		耐久消費財・アパレル	6.47
		消費者サービス	3.51
		メディア	1.75
		小売	7.04
		食品・生活必需品小売り	0.96
		食品・飲料・タバコ	4.09
		ヘルスケア機器・サービス	1.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.15
		銀行	1.60
		各種金融	9.15
		保険	0.34
		不動産	4.47
		ソフトウェア・サービス	8.46
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.37
		電気通信サービス	5.54
		公益事業	1.70
	小計		93.65
公社債券	外国	社債券	0.01
	小計		0.01
投資信託受益証券	外国	-	2.69
	小計		2.69
投資証券	外国	-	2.02
	小計		2.02
合計(対純資産総額比)			98.36