有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	550,740,192	12.5244	6,897,695,336	11.0750	6,099,447,626	99.16

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,766,691,198	12.5335	22,142,991,248	11.0750	19,566,105,017	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16

Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BRITVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	473,123	1,190.39 563,204,911	1,104.02 522,335,172	2.03
2	RUBIS & CIE SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	85,981	6,007.10 516,496,465	5,687.06 488,979,105	1.90
3	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	4,239,203	114.75 486,473,219	109.70 465,037,431	1.81
4	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	56,427	8,336.30 470,392,456	8,076.45 455,729,844	1.77
5	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 各種金融	98,048	5,262.88 516,014,858	4,607.56 451,762,042	1.76
6	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	802,482	600.71 482,058,962	556.26 446,388,637	1.74
7	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	1,819,978	255.63 465,254,079	244.40 444,803,351	1.73
8	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	113,339	3,429.00 388,639,431	3,371.85 382,162,107	1.49
9	AHLSTROM-MUNKSJO OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	246,838	1,455.28 359,218,527	1,503.68 371,165,363	1.45
10	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	1,029,574	375.59 386,697,740	338.51 348,519,653	1.36
11	B&S GROUP SARL	ユーロ ルクセンブルグ	株式 小売	218,082	1,769.11 385,811,047	1,587.75 346,260,567	1.35
12	URBAN & CIVIC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 不動産	938,722	405.77 380,908,157	365.20 342,817,519	1.33
13	SDL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	514,241	646.11 332,259,337	665.78 342,371,578	1.33
14	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	153,259	2,473.96 379,156,635	2,233.93 342,369,877	1.33
15	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	397,018	941.57 373,823,416	856.74 340,141,994	1.32
16	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 各種金融	53,835	6,610.35 355,868,192	6,243.32 336,109,132	1.31
17	BOVIS HOMES GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	286,868	1,220.23 350,045,216	1,167.22 334,838,812	1.30
18	ANIMA HOLDING SPA	ユーロ イタリア	株式 各種金融	816,675	474.21 387,281,986	407.42 332,726,461	1.30
19	APPLEGREEN PLC	ユーロ アイルランド	株式 小売	464,982	746.76 347,229,958	695.96 323,608,872	1.26
20	VALMET CORP	ユーロ フィンランド	株式 資本財	141,726	2,413.00 341,984,838	2,254.25 319,485,835	1.24
21	BUZZI UNICEM SPA	ユーロ イタリア	株式 素材	167,475	2,114.55 354,134,261	1,887.22 316,062,169	1.23
22	WIENERBERGER AG	ユーロ オーストリア	株式 素材	141,310	2,451.10 346,364,941	2,231.39 315,317,720	1.23
23	4IMPRINT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	120,048	2,837.29 340,611,230	2,577.44 309,416,637	1.20
24	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,797	3,053.60 329,168,962	2,868.19 309,182,622	1.20
25	MICROGEN HLDGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	650,393	564.64 367,243,887	474.75 308,777,198	1.20
26	WORLDLINE SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	60,505	5,989.32 362,383,806	5,097.78 308,441,178	1.20
27	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	34,133	10,337.80 352,860,127	8,953.50 305,609,815	1.19
28	DIVERSIFIED GAS & OIL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	1,886,602	148.88 280,891,643	161.53 304,740,934	1.19
29	KCI KONECRANES OYJ	ユーロ フィンランド	株式 資本財	91,641	3,890.01 356,484,406	3,277.87 300,387,284	1.17
30	RHI MAGNESITA NV	イギリス・ポンド オランダ	株式 素材	54,899	5,214.96 286,296,485	5,469.51 300,270,761	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.65
		素材	10.38
		資本財	12.64
		商業・専門サービス	4.73
		運輸	3.90
		耐久消費財・アパレル	8.02
		消費者サービス	3.39
		小売	9.15
		食品・飲料・タバコ	4.00
		ヘルスケア機器・サービス	1.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.19
		銀行	2.35
		各種金融	7.62
		保険	0.43
		不動産	2.37
		ソフトウェア・サービス	6.72
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.91
		電気通信サービス	5.42
		公益事業	1.90
		メディア・娯楽	2.79
	小計		96.13
投資信託受益証券	外国	-	1.22
	小計		1.22
投資証券	外国	-	1.73
	小計		1.73
合計(対純資産総額比)			99.08