有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/05/31-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	106,145,752	20.1652	2,140,459,789	21.2038	2,250,693,296	101.10

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド	日本	434,605,839	20.1322	8,749,571,682	21.2038	9,215,295,288	100.13

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.10

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	投資証券 -	313,471	813.06 254,870,731	895.27 280,640,993	2.44
2	VZ HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 金融サービス	13,948	15,679.96 218,704,193	16,554.82 230,906,573	2.01
3	PREMIER FOODS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	819,861	234.88 192,572,231	246.81 202,348,974	1.76
4	WATCHES OF SWITZERLAND GRP LTD	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	148,124	1,153.64 170,882,037	1,238.56 183,460,668	1.60
5	ASR NEDERLAND NV	ユーロ オランダ	株式 保険	27,051	5,879.43 159,044,471	6,704.31 181,358,300	1.58
6	GN STORE NORDIC LTD	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 耐久消費財・アパレル	48,485	3,354.88 162,661,453	3,657.38 177,328,069	1.54
7	KBC ANCORA	ユーロ ベルギー	株式 銀行	26,331	5,788.30 152,411,748	6,501.63 171,194,303	1.49
8	IPSOS SA	ユーロ フランス	株式 メディア・娯楽	19,017	7,824.57 148,799,961	8,916.56 169,566,221	1.48
9	COATS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,186,364	119.24 141,472,483	139.12 165,051,230	1.44
10	JTC PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 金融サービス	111,639	1,336.12 149,164,059	1,476.16 164,796,535	1.43
11	IG GROUP HOLDINGS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	113,641	1,234.04 140,238,039	1,381.30 156,972,153	1.37
12	ELOPAK ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	366,268	366.09 134,089,249	405.07 148,364,911	1.29
13	RS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	99,018	1,345.70 133,248,981	1,497.48 148,277,062	1.29
14	FORBO HOLDING AS (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	833	169,914.02 141,538,378	177,324.96 147,711,691	1.29
15	FUTURE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	102,039	1,608.85 164,165,524	1,427.37 145,647,611	1.27
16	EURONEXT NV	ユーロ オランダ	株式 金融サービス	11,668	11,956.83 139,512,315	12,420.34 144,920,480	1.26
17	BALFOUR BEATTY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	239,094	592.63 141,694,372	606.00 144,891,135	1.26
18	CRANEWARE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	45,553	2,954.11 134,568,937	3,143.83 143,210,979	1.25
19	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	47,044	2,824.02 132,853,592	3,032.71 142,670,988	1.24
20	JOHN WOOD GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	454,793	255.30 116,109,033	311.49 141,664,526	1.23
21	REXEL SA	ユーロ フランス	株式 資本財	35,943	3,431.50 123,338,433	3,902.86 140,280,525	1.22
22	ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	189,001	632.38 119,520,452	722.72 136,594,802	1.19
23	HUHTAMAKI OYJ	ユーロ フィンランド	株式 素材	23,461	5,507.05 129,201,040	5,796.16 135,983,634	1.18
24	VISTRY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	81,880	1,433.69 117,391,012	1,655.03 135,513,758	1.18
25	DALATA HOTEL GROUP LTD	ユーロ アイルランド	株式 消費者サービス	185,194	653.61 121,046,354	727.47 134,722,264	1.17
26	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	194,560	691.32 134,504,775	691.33 134,504,775	1.17
27	AMS-OSRAM AG	スイス・フラン オーストリア	株式 半導体・半導体製造装置	357,810	259.33 92,793,142	365.08 130,629,561	1.14
28	HEXPOL AB B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 素材	74,340	1,518.34 112,873,469	1,741.75 129,481,843	1.13
29	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	140,458	1,012.48 142,211,095	910.35 127,866,400	1.11
30	LANXESS AG	ユーロ ドイツ	株式 素材	28,234	3,541.48 99,990,281	4,481.06 126,518,315	1.10

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.94
		素材	13.05
		資本財	10.04
		商業・専門サービス	7.50
		運輸	1.88
		自動車・自動車部品	2.78
		耐久消費財・アパレル	6.78
		消費者サービス	1.97
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.89
		食品・飲料・タバコ	5.45
		ヘルスケア機器・サービス	3.31
		銀行	2.60
		金融サービス	11.04
		保険	4.52
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.54
		ソフトウェア・サービス	5.34
		電気通信サービス	2.82
		半導体・半導体製造装置	1.14
		メディア・娯楽	7.39
		不動産管理・開発	0.96
	小計		94.96
投資信託受益証券	外国	-	0.43
	小計		0.43
投資証券	外国	-	3.54
	小計		3.54
合計(対純資産総額比)			98.93