有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (平成25年10月15日現在) | 第31特定期間 (平成26年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 35,623,374 | 87,416,451 | |||
| コール・ローン | 35,627,821 | 102,985,123 | |||
| 株式 | 1,740,300,208 | 2,648,307,181 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,889 | - | |||
| 未収入金 | 9,899,496 | - | |||
| 未収配当金 | 4,700,656 | 9,211,734 | |||
| 未収利息 | 29 | 56 | |||
| 流動資産合計 | 1,826,184,473 | 2,847,920,545 | |||
| 資産合計 | 1,826,184,473 | 2,847,920,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 117,445 | 1,309 | |||
| 未払金 | 9,416,911 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,761,795 | 27,864,096 | |||
| 未払解約金 | 4,308,551 | 3,348,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 145,402 | 238,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,326,428 | 3,823,197 | |||
| 流動負債合計 | 33,076,532 | 35,276,264 | |||
| 負債合計 | 33,076,532 | 35,276,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,523,799,571 | 2,322,008,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,308,370 | 490,636,273 | |||
| (分配準備積立金) | 84,329,767 | 93,910,704 | |||
| 元本等合計 | 1,793,107,941 | 2,812,644,281 | |||
| 純資産合計 | 1,793,107,941 | 2,812,644,281 | |||
| 負債純資産合計 | 1,826,184,473 | 2,847,920,545 | |||
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