有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/18-2023/04/17)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48特定期間 (2022年10月17日現在) | 第49特定期間 (2023年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 94,891,076 | 72,104,852 | |||
| コール・ローン | 83,228,367 | 86,488,402 | |||
| 株式 | 2,932,295,765 | 3,384,742,797 | |||
| 投資証券 | 53,612,195 | 62,211,574 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,248 | |||
| 未収入金 | 26,815,781 | - | |||
| 未収配当金 | 3,964,910 | 8,231,027 | |||
| 流動資産合計 | 3,194,808,094 | 3,613,797,900 | |||
| 資産合計 | 3,194,808,094 | 3,613,797,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,485 | |||
| 未払金 | 22,852,304 | - | |||
| 未払収益分配金 | 29,400,704 | 31,774,807 | |||
| 未払解約金 | 888,736 | 1,634,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 296,338 | 335,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,741,457 | 5,363,500 | |||
| 未払利息 | 114 | 118 | |||
| 流動負債合計 | 58,179,653 | 39,113,133 | |||
| 負債合計 | 58,179,653 | 39,113,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,200,100,621 | 4,539,258,168 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,063,472,180 | △964,573,401 | |||
| (分配準備積立金) | 118,560,621 | 216,074,235 | |||
| 元本等合計 | 3,136,628,441 | 3,574,684,767 | |||
| 純資産合計 | 3,136,628,441 | 3,574,684,767 | |||
| 負債純資産合計 | 3,194,808,094 | 3,613,797,900 | |||
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