有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (平成29年4月17日現在) | 第38特定期間 (平成29年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 68,281,507 | 55,952,025 | |||
| コール・ローン | 151,303,105 | 96,924,836 | |||
| 株式 | 2,830,527,592 | 2,727,497,365 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 59,113 | |||
| 未収入金 | - | 59,320,609 | |||
| 未収配当金 | 3,491,990 | 4,582,093 | |||
| 流動資産合計 | 3,053,604,194 | 2,944,336,041 | |||
| 資産合計 | 3,053,604,194 | 2,944,336,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,784 | 50,278 | |||
| 未払収益分配金 | 33,124,300 | 30,070,132 | |||
| 未払解約金 | 1,054,889 | 13,540,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,453 | 273,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,919,225 | 4,372,288 | |||
| 未払利息 | 207 | 132 | |||
| 流動負債合計 | 39,413,858 | 48,307,040 | |||
| 負債合計 | 39,413,858 | 48,307,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,312,430,017 | 3,007,013,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △298,239,681 | △110,984,251 | |||
| (分配準備積立金) | 275,653 | 256,334 | |||
| 元本等合計 | 3,014,190,336 | 2,896,029,001 | |||
| 純資産合計 | 3,014,190,336 | 2,896,029,001 | |||
| 負債純資産合計 | 3,053,604,194 | 2,944,336,041 | |||
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