有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (平成27年4月15日現在) | 第34特定期間 (平成27年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 314,256,151 | 78,955,878 | |||
| コール・ローン | 104,400,005 | 77,965,972 | |||
| 株式 | 2,947,791,574 | 3,003,431,194 | |||
| 未収配当金 | 6,832,606 | 7,370,329 | |||
| 未収利息 | 28 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 3,373,280,364 | 3,167,723,394 | |||
| 資産合計 | 3,373,280,364 | 3,167,723,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,530 | |||
| 未払収益分配金 | 29,874,658 | 35,451,226 | |||
| 未払解約金 | 34,012,855 | 3,389,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,418 | 274,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,534,687 | 4,387,812 | |||
| 流動負債合計 | 68,705,618 | 43,503,995 | |||
| 負債合計 | 68,705,618 | 43,503,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,489,554,912 | 2,727,017,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,019,834 | 397,201,991 | |||
| (分配準備積立金) | 267,283,864 | 112,283,369 | |||
| 元本等合計 | 3,304,574,746 | 3,124,219,399 | |||
| 純資産合計 | 3,304,574,746 | 3,124,219,399 | |||
| 負債純資産合計 | 3,373,280,364 | 3,167,723,394 | |||
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