有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/18-2023/10/16)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第49特定期間 (2023年4月17日現在) | 第50特定期間 (2023年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 72,104,852 | 111,663,239 | |||
| コール・ローン | 86,488,402 | 89,058,240 | |||
| 株式 | 3,384,742,797 | 4,169,739,085 | |||
| 投資証券 | 62,211,574 | 79,747,630 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,248 | - | |||
| 未収入金 | - | 11,599,525 | |||
| 未収配当金 | 8,231,027 | 3,193,136 | |||
| 流動資産合計 | 3,613,797,900 | 4,465,000,855 | |||
| 資産合計 | 3,613,797,900 | 4,465,000,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,485 | - | |||
| 未払金 | - | 26,482,075 | |||
| 未払収益分配金 | 31,774,807 | 42,078,102 | |||
| 未払解約金 | 1,634,003 | 2,522,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,220 | 407,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,363,500 | 6,525,438 | |||
| 未払利息 | 118 | 121 | |||
| 流動負債合計 | 39,113,133 | 78,016,350 | |||
| 負債合計 | 39,113,133 | 78,016,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,539,258,168 | 5,259,762,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △964,573,401 | △872,778,368 | |||
| (分配準備積立金) | 216,074,235 | 446,728,390 | |||
| 元本等合計 | 3,574,684,767 | 4,386,984,505 | |||
| 純資産合計 | 3,574,684,767 | 4,386,984,505 | |||
| 負債純資産合計 | 3,613,797,900 | 4,465,000,855 | |||
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