有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46特定期間 (2021年10月15日現在) | 第47特定期間 (2022年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 305,061 | 48,982,969 | |||
| コール・ローン | 44,378,680 | 120,973,326 | |||
| 株式 | 2,248,739,116 | 2,267,918,260 | |||
| 投資証券 | - | 36,902,060 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 248,051 | |||
| 未収入金 | 54,124,445 | - | |||
| 未収配当金 | 3,052,162 | 3,934,677 | |||
| 流動資産合計 | 2,350,599,464 | 2,478,959,343 | |||
| 資産合計 | 2,350,599,464 | 2,478,959,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 107,420 | 210 | |||
| 未払収益分配金 | 20,541,069 | 24,467,782 | |||
| 未払解約金 | 19,884,520 | 4,778,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,899 | 218,663 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,294,388 | 3,498,587 | |||
| 未払利息 | 60 | 165 | |||
| 流動負債合計 | 44,033,356 | 32,964,115 | |||
| 負債合計 | 44,033,356 | 32,964,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,934,438,493 | 3,058,472,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △627,872,385 | △612,477,579 | |||
| (分配準備積立金) | 207,653,027 | 228,276,275 | |||
| 元本等合計 | 2,306,566,108 | 2,445,995,228 | |||
| 純資産合計 | 2,306,566,108 | 2,445,995,228 | |||
| 負債純資産合計 | 2,350,599,464 | 2,478,959,343 | |||
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