有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (平成29年10月16日現在) | 第39特定期間 (平成30年4月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 55,952,025 | 180,835,201 | |||
| コール・ローン | 96,924,836 | 124,083,289 | |||
| 株式 | 2,727,497,365 | 2,931,464,048 | |||
| 派生商品評価勘定 | 59,113 | - | |||
| 未収入金 | 59,320,609 | - | |||
| 未収配当金 | 4,582,093 | 4,207,018 | |||
| 流動資産合計 | 2,944,336,041 | 3,240,589,556 | |||
| 資産合計 | 2,944,336,041 | 3,240,589,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 50,278 | 1,127 | |||
| 未払収益分配金 | 30,070,132 | 35,228,287 | |||
| 未払解約金 | 13,540,939 | 932,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 273,271 | 296,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,372,288 | 4,746,376 | |||
| 未払利息 | 132 | 169 | |||
| 流動負債合計 | 48,307,040 | 41,204,658 | |||
| 負債合計 | 48,307,040 | 41,204,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,007,013,252 | 3,522,828,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,984,251 | △323,443,886 | |||
| (分配準備積立金) | 256,334 | 180,130 | |||
| 元本等合計 | 2,896,029,001 | 3,199,384,898 | |||
| 純資産合計 | 2,896,029,001 | 3,199,384,898 | |||
| 負債純資産合計 | 2,944,336,041 | 3,240,589,556 | |||
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