有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (平成27年10月15日現在) | 第35特定期間 (平成28年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 78,955,878 | 75,050,022 | |||
| 金銭信託 | - | 77,721,331 | |||
| コール・ローン | 77,965,972 | - | |||
| 株式 | 3,003,431,194 | 3,205,685,221 | |||
| 未収入金 | - | 19,724,383 | |||
| 未収配当金 | 7,370,329 | 7,366,078 | |||
| 未収利息 | 21 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,167,723,394 | 3,385,547,035 | |||
| 資産合計 | 3,167,723,394 | 3,385,547,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,530 | - | |||
| 未払収益分配金 | 35,451,226 | 34,840,203 | |||
| 未払解約金 | 3,389,184 | 324,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,243 | 306,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,387,812 | 4,905,082 | |||
| 流動負債合計 | 43,503,995 | 40,376,048 | |||
| 負債合計 | 43,503,995 | 40,376,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,727,017,408 | 3,484,020,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,201,991 | △138,849,334 | |||
| (分配準備積立金) | 112,283,369 | 199,389 | |||
| 元本等合計 | 3,124,219,399 | 3,345,170,987 | |||
| 純資産合計 | 3,124,219,399 | 3,345,170,987 | |||
| 負債純資産合計 | 3,167,723,394 | 3,385,547,035 | |||
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