有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/16-2026/04/15)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第54特定期間 (2025年10月15日現在) | 第55特定期間 (2026年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 214,324,968 | 325,197,289 | |||
| コール・ローン | 133,587,265 | 285,634,915 | |||
| 株式 | 7,778,297,032 | 10,134,013,801 | |||
| 投資証券 | 55,867,686 | 74,832,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 945 | |||
| 未収配当金 | 6,110,538 | 14,137,187 | |||
| 未収利息 | 1,646 | 5,477 | |||
| 流動資産合計 | 8,188,189,135 | 10,833,822,249 | |||
| 資産合計 | 8,188,189,135 | 10,833,822,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,261,134 | - | |||
| 未払収益分配金 | 70,921,095 | 104,169,871 | |||
| 未払解約金 | 2,919,243 | 5,773,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 695,046 | 927,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,120,757 | 14,844,744 | |||
| 流動負債合計 | 90,917,275 | 125,716,217 | |||
| 負債合計 | 90,917,275 | 125,716,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,880,121,754 | 9,469,988,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,150,106 | 1,238,117,680 | |||
| (分配準備積立金) | 1,224,893,957 | 1,924,890,609 | |||
| 元本等合計 | 8,097,271,860 | 10,708,106,032 | |||
| 純資産合計 | 8,097,271,860 | 10,708,106,032 | |||
| 負債純資産合計 | 8,188,189,135 | 10,833,822,249 | |||
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