有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/16-2025/04/15)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第52特定期間 (2024年10月15日現在) | 第53特定期間 (2025年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 127,579,892 | 108,068,236 | |||
| コール・ローン | 127,708,033 | 116,336,399 | |||
| 株式 | 5,525,536,398 | 5,587,123,225 | |||
| 投資証券 | 40,024,352 | 42,688,929 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,787 | 972 | |||
| 未収配当金 | 5,325,890 | 11,739,752 | |||
| 未収利息 | 699 | 1,434 | |||
| 流動資産合計 | 5,826,180,051 | 5,865,958,947 | |||
| 資産合計 | 5,826,180,051 | 5,865,958,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,325 | 8,636 | |||
| 未払金 | 32,731,972 | 8,886,765 | |||
| 未払収益分配金 | 59,919,647 | 60,980,359 | |||
| 未払解約金 | 1,430,825 | 4,222,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 464,102 | 540,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,425,611 | 8,642,804 | |||
| 流動負債合計 | 101,978,482 | 83,281,478 | |||
| 負債合計 | 101,978,482 | 83,281,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,991,964,719 | 6,775,595,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,763,150 | △992,917,998 | |||
| (分配準備積立金) | 899,338,402 | 726,236,194 | |||
| 元本等合計 | 5,724,201,569 | 5,782,677,469 | |||
| 純資産合計 | 5,724,201,569 | 5,782,677,469 | |||
| 負債純資産合計 | 5,826,180,051 | 5,865,958,947 | |||
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