有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (平成26年10月15日現在) | 第33特定期間 (平成27年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 87,936,690 | 314,256,151 | |||
| コール・ローン | 76,892,546 | 104,400,005 | |||
| 株式 | 2,637,003,642 | 2,947,791,574 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,429 | - | |||
| 未収配当金 | 10,033,201 | 6,832,606 | |||
| 未収利息 | 42 | 28 | |||
| 流動資産合計 | 2,811,867,550 | 3,373,280,364 | |||
| 資産合計 | 2,811,867,550 | 3,373,280,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,145 | - | |||
| 未払金 | 10,018,866 | - | |||
| 未払収益分配金 | 28,627,774 | 29,874,658 | |||
| 未払解約金 | 6,414,167 | 34,012,855 | |||
| 未払受託者報酬 | 256,253 | 283,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,100,039 | 4,534,687 | |||
| 流動負債合計 | 49,426,244 | 68,705,618 | |||
| 負債合計 | 49,426,244 | 68,705,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,385,647,843 | 2,489,554,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,793,463 | 815,019,834 | |||
| (分配準備積立金) | 152,027,444 | 267,283,864 | |||
| 元本等合計 | 2,762,441,306 | 3,304,574,746 | |||
| 純資産合計 | 2,762,441,306 | 3,304,574,746 | |||
| 負債純資産合計 | 2,811,867,550 | 3,373,280,364 | |||
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