有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43特定期間 (2020年4月15日現在) | 第44特定期間 (2020年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 71,718,121 | 68,917,956 | |||
| コール・ローン | 49,915,155 | 35,312,877 | |||
| 株式 | 2,280,844,637 | 2,490,522,622 | |||
| 未収入金 | - | 3,545,478 | |||
| 未収配当金 | 6,422,410 | 2,346,792 | |||
| 流動資産合計 | 2,408,900,323 | 2,600,645,725 | |||
| 資産合計 | 2,408,900,323 | 2,600,645,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,000 | |||
| 未払収益分配金 | 30,565,261 | 22,528,061 | |||
| 未払解約金 | - | 16,271,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,092 | 232,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,249,442 | 3,719,119 | |||
| 未払利息 | 68 | 48 | |||
| 流動負債合計 | 34,017,863 | 42,756,602 | |||
| 負債合計 | 34,017,863 | 42,756,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,366,465,989 | 4,505,612,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,991,583,529 | △1,947,723,078 | |||
| (分配準備積立金) | 354,481 | 125,186 | |||
| 元本等合計 | 2,374,882,460 | 2,557,889,123 | |||
| 純資産合計 | 2,374,882,460 | 2,557,889,123 | |||
| 負債純資産合計 | 2,408,900,323 | 2,600,645,725 | |||
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