有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/04/16-2022/10/17)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47特定期間 (2022年4月15日現在) | 第48特定期間 (2022年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,982,969 | 94,891,076 | |||
| コール・ローン | 120,973,326 | 83,228,367 | |||
| 株式 | 2,267,918,260 | 2,932,295,765 | |||
| 投資証券 | 36,902,060 | 53,612,195 | |||
| 派生商品評価勘定 | 248,051 | - | |||
| 未収入金 | - | 26,815,781 | |||
| 未収配当金 | 3,934,677 | 3,964,910 | |||
| 流動資産合計 | 2,478,959,343 | 3,194,808,094 | |||
| 資産合計 | 2,478,959,343 | 3,194,808,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 210 | - | |||
| 未払金 | - | 22,852,304 | |||
| 未払収益分配金 | 24,467,782 | 29,400,704 | |||
| 未払解約金 | 4,778,708 | 888,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,663 | 296,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,498,587 | 4,741,457 | |||
| 未払利息 | 165 | 114 | |||
| 流動負債合計 | 32,964,115 | 58,179,653 | |||
| 負債合計 | 32,964,115 | 58,179,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,058,472,807 | 4,200,100,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △612,477,579 | △1,063,472,180 | |||
| (分配準備積立金) | 228,276,275 | 118,560,621 | |||
| 元本等合計 | 2,445,995,228 | 3,136,628,441 | |||
| 純資産合計 | 2,445,995,228 | 3,136,628,441 | |||
| 負債純資産合計 | 2,478,959,343 | 3,194,808,094 | |||
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