有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2018年10月15日現在) | 第41特定期間 (2019年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 214,159,446 | 195,787,891 | |||
| コール・ローン | 310,393,737 | 42,954,891 | |||
| 株式 | 3,322,629,448 | 3,653,243,254 | |||
| 派生商品評価勘定 | 156 | - | |||
| 未収配当金 | 7,040,892 | 9,030,936 | |||
| 流動資産合計 | 3,854,223,679 | 3,901,016,972 | |||
| 資産合計 | 3,854,223,679 | 3,901,016,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,000 | |||
| 未払収益分配金 | 45,097,810 | 33,703,823 | |||
| 未払解約金 | 4,545,618 | 3,490,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 313,031 | 350,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,008,506 | 5,615,842 | |||
| 未払利息 | 425 | 58 | |||
| 流動負債合計 | 54,965,390 | 43,229,986 | |||
| 負債合計 | 54,965,390 | 43,229,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,509,781,086 | 4,814,831,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △710,522,797 | △957,044,876 | |||
| (分配準備積立金) | 6,541 | 228,050 | |||
| 元本等合計 | 3,799,258,289 | 3,857,786,986 | |||
| 純資産合計 | 3,799,258,289 | 3,857,786,986 | |||
| 負債純資産合計 | 3,854,223,679 | 3,901,016,972 | |||
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